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保税科技(600794)现金流量表图
保税科技(600794)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15367.2088680.2570796.4051692.1125911.12
收到的税费返还(万元)62.08375.04226.62209.4474.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2261.8235668.61733.71550.911521.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17691.10124723.8971756.7352452.4627506.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14540.7448942.5937107.2216609.075715.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2993.0612260.0010042.577898.675727.37
支付的各项税费(万元)864.378850.367570.886347.342887.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30780.9543176.7125314.4423186.802383.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49179.12113229.6680035.1254041.8916713.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31488.0311494.23-8278.39-1589.4310793.45
收回投资收到的现金(万元)33993.6520168.8531307.4923118.604670.06
取得投资收益收到的现金(万元)--694.8810.709.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1053.1551.1543.8020.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--34.05--34.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33993.7520950.9231369.3423206.244690.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1422.2910048.759279.008379.287873.95
投资支付的现金(万元)18762.7816704.4512637.389887.854789.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)998.089754.88191.3244.12340.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21183.1536508.0822107.6918311.2613004.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12810.60-15557.169261.644894.99-8313.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0017500.002700.002700.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1800.001800.001800.001800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.0019300.004500.004500.001800.00
偿还债务支付的现金(万元)1.003200.003200.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)116.915570.545528.975513.613.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1909.51--1909.51--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33.87232.02181.361330.551265.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)151.789002.568910.337344.171268.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4848.2210297.44-4410.33-2844.17531.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.665.6010.0210.854.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13905.876240.11-3417.07472.243015.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60450.2254210.1154210.1154210.1154210.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46544.3560450.2250793.0554682.3657225.26
净利润(万元)---7816.57--5956.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25108.91---14.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--991.42--502.05--
长期待摊费用摊销(万元)--273.44--140.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.95---9.45--
固定资产报废损失(万元)--90.84--83.38--
公允价值变动损失(万元)---391.88---100.44--
财务费用(万元)--96.56--10.73--
投资损失(万元)---8430.50---1653.29--
递延所得税资产减少(万元)--2308.28--1528.43--
递延所得税负债增加(万元)---1976.55---1595.09--
存货的减少(万元)---4097.61---2124.51--
经营性应收项目的减少(万元)--24621.00--2370.85--
经营性应付项目的增加(万元)---26060.68---10326.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11494.23---1589.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60450.22--54682.36--
减:现金的期初余额(万元)--54210.11--54210.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6240.11--472.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---263.70---15.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--174.00--87.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-202025-10-272025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-212025-10-282025-08-252025-04-29
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