中财网 中财网股票行情
钱江生化(600796)现金流量表图
钱江生化(600796)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28817.53188262.57126173.1583650.6640651.26
收到的税费返还(万元)371.231050.86850.01758.91202.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6303.4012604.2215101.298712.162334.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35492.16201917.65142124.4493121.7343187.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28471.8886080.7266597.3750790.4834566.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8752.6834088.0425968.0917786.5610223.08
支付的各项税费(万元)3622.5213269.2010141.596976.103374.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1929.495982.748966.426981.421523.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42776.58139420.71111673.4782534.5649686.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7284.4262496.9430450.9710587.17-6498.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)645.505123.683309.621691.5991.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.02428.881080.531080.232.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4240.616000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4905.1311552.574390.162771.831093.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4842.8044614.5936833.8426694.0011719.14
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1007.661007.661007.66--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4842.8045622.2437841.5027701.6611719.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)62.33-34069.68-33451.34-24929.83-10625.50
吸收投资收到的现金(万元)255.00240.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--240.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--36754.3932804.3932804.398379.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--414.93------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)255.0037409.3132804.3932804.398379.51
偿还债务支付的现金(万元)1238.0051387.7738548.7529186.761193.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1396.3810007.869621.264455.33198.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)88.88180.70100.70--100.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1877.1360.8560.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2634.3863272.7648230.8633702.942801.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2379.38-25863.45-15426.48-898.555577.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.911.8310.9914.0815.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9634.382565.65-18415.85-15227.13-11530.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93563.1890997.5390997.5390997.5391046.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83928.8193563.1872581.6875770.4079515.84
净利润(万元)--15564.84--10054.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--309.20--151.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11661.79--6205.22--
长期待摊费用摊销(万元)--612.22------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---199.02---196.67--
固定资产报废损失(万元)--1.27--4114.81--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6221.29--2903.31--
投资损失(万元)---5268.30---4612.38--
递延所得税资产减少(万元)---1682.17--107.62--
递延所得税负债增加(万元)---87.84--2.55--
存货的减少(万元)--5965.46--1422.17--
经营性应收项目的减少(万元)---14356.80---4086.86--
经营性应付项目的增加(万元)--32470.94---6200.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62496.94--10587.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93563.18--75770.40--
减:现金的期初余额(万元)--90997.53--90997.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2565.65---15227.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3575.70--365.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------42.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-172025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-182025-10-282025-08-272025-04-29
↑返回页顶↑

转至钱江生化（600796）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。