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江铃汽车(000550)现金流量表图
江铃汽车(000550)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)997479.464051803.552828509.651806549.51848646.59
收到的税费返还(万元)--30005.52------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12622.5353963.8036584.2328430.4123358.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1010101.994135772.872865093.881834979.92872004.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1010665.933163572.512275807.671463201.53879885.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86702.24280158.21214438.41148973.7482759.81
支付的各项税费(万元)49806.84249734.30186406.10104390.8961365.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61746.05201116.72168251.23124863.5477705.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1208921.063894581.752844903.401841429.701101716.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-198819.07241191.1320190.48-6449.78-229711.53
收回投资收到的现金(万元)82901.035500.005500.005500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)332.7126.4626.4626.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)470.104689.804075.073937.41248.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2296.7116443.5311832.038630.654413.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86000.5526659.7921433.5618094.534662.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39669.28108823.7681467.2155580.8133005.38
投资支付的现金(万元)80000.0085500.005500.005500.005500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15.5478.3453.3220.302.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119684.82194402.0987020.5361101.1138508.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33684.28-167742.30-65586.97-43006.58-33845.45
吸收投资收到的现金(万元)--75253.44------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--75253.44------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49958.44487915.73373038.14293332.56178432.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49958.44563169.17373038.14293332.56178432.56
偿还债务支付的现金(万元)245000.00452197.44435024.09295024.09295000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15.0062271.4361739.5731.57--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)628.2020551.3119017.7218237.76762.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)245643.20535020.18515781.38313293.42295762.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-195684.7628148.99-142743.24-19960.86-117330.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-428188.10101597.82-188139.73-69417.22-380887.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1349115.421247517.601247517.601247517.601247517.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)920927.321349115.421059377.871178100.38866630.22
净利润(万元)--81937.27--73360.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34955.42---4.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--47344.72--23141.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5955.75---1841.45--
固定资产报废损失(万元)------55282.98--
公允价值变动损失(万元)--723.15--700.38--
财务费用(万元)---13372.13---5603.93--
投资损失(万元)--568.65---67.96--
递延所得税资产减少(万元)--54919.04---565.91--
递延所得税负债增加(万元)---638.31--8973.05--
存货的减少(万元)---57468.92--14900.58--
经营性应收项目的减少(万元)---205391.30---147475.24--
经营性应付项目的增加(万元)--187973.06---34954.54--
其他(万元)------983.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--241191.13---6449.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1349115.42--1178100.38--
减:现金的期初余额(万元)--1247517.60--1247517.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--101597.82---69417.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--191.07--229.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8814.68--4059.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-10-212025-08-272025-04-23
更新时间2026-04-272026-03-282025-10-222025-08-272025-04-25
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