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浙大网新(600797)现金流量表图
浙大网新(600797)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77720.76380892.20255349.62166029.2871721.28
收到的税费返还(万元)54.89709.43644.7283.8242.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3364.956804.959092.643597.654439.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81140.61388406.59265086.98169710.7576203.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50584.21200811.81147500.7799848.6346180.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32335.82110740.3584220.3659688.2035414.01
支付的各项税费(万元)4039.8211636.638433.655520.243348.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7583.4323189.9921184.9811585.057627.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94543.29346378.79261339.75176642.1292570.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13402.6842027.803747.22-6931.36-16366.65
收回投资收到的现金(万元)35816.94116765.5256341.6739945.7333473.70
取得投资收益收到的现金(万元)509.251413.051062.81806.66124.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.88944.79664.97420.5577.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.01----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36398.08119123.3758069.4741172.9533675.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1402.014794.293015.281642.88916.40
投资支付的现金(万元)29384.88108726.9155701.1939938.8524313.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30786.89113521.2058716.4741581.7325230.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5611.185602.16-647.00-408.788445.37
吸收投资收到的现金(万元)--49.0049.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--49.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.009484.008485.005485.004865.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2242.769966.797490.46----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2742.7619499.7916024.4610385.007365.00
偿还债务支付的现金(万元)10812.7940187.5118209.079558.355776.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)473.633346.092340.181407.62710.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--202.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2344.2013601.539295.3227958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13630.6157135.1329844.5817865.909906.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10887.85-37635.34-13820.12-7480.90-2541.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.8032.73-16.3011.95-0.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18699.1510027.36-10736.20-14809.10-10463.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90914.8880887.5280887.5280887.5280887.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72215.7390914.8870151.3266078.4270424.28
净利润(万元)---4089.06---2133.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--265.61--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3174.89--1581.09--
长期待摊费用摊销(万元)--783.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---134.48--54.63--
固定资产报废损失(万元)---192.81--7238.43--
公允价值变动损失(万元)--326.06---2845.78--
财务费用(万元)--3322.82--1530.60--
投资损失(万元)---1752.63---547.07--
递延所得税资产减少(万元)---155.47--863.11--
递延所得税负债增加(万元)--1203.49--897.42--
存货的减少(万元)--1606.22---247.27--
经营性应收项目的减少(万元)--12552.58--2245.28--
经营性应付项目的增加(万元)--5135.62---16958.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42027.80--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90914.88--66078.42--
减:现金的期初余额(万元)--80887.52--80887.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10027.36---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2010.37------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1974.55--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-282025-10-242025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-262025-08-222025-04-29
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