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创元科技(000551)现金流量表图
创元科技(000551)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117207.86371888.11298873.96190737.97100180.08
收到的税费返还(万元)1036.223519.022702.561639.88963.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1932.9710942.615764.092902.502859.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120177.05386349.74307340.61195280.35104003.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76133.94236445.32215794.95138912.5373517.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15182.3451279.3437042.7824052.9214824.13
支付的各项税费(万元)6637.5717864.1613802.8810032.705301.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7501.8418588.028337.514677.134939.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105455.69324176.84274978.12177675.2998582.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14721.3562172.9032362.4917605.065420.89
收回投资收到的现金(万元)--695.63488.80488.8040.00
取得投资收益收到的现金(万元)1230.952758.332966.811962.421139.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3771.6372.1855.7418.5912.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)450.55--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5453.133526.143511.362469.811191.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2529.2218325.3714656.6910400.884010.20
投资支付的现金(万元)--460.00460.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1100.004000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3629.2222785.3715116.6910400.884010.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1823.91-19259.23-11605.34-7931.07-2818.55
吸收投资收到的现金(万元)--245.00245.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--245.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3690.0028455.2023050.2016390.004580.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2797.645187.144408.562995.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6487.6433887.3427703.7619385.615913.58
偿还债务支付的现金(万元)5530.0038155.0032645.1321715.805780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)161.2211226.1510982.326788.62185.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6421.22--6421.22--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1352.067783.465505.402060.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7043.2957164.6149132.8530565.097061.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-555.65-23277.26-21429.10-11179.48-1147.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1253.80170.14853.901202.26540.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14735.8219806.55181.96-303.231995.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137509.15117702.60117702.60117702.60117702.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152244.97137509.15117884.56117399.37119698.14
净利润(万元)--43061.25--23479.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2356.81--515.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1089.15--463.93--
长期待摊费用摊销(万元)--123.59--82.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--162.51--20.30--
固定资产报废损失(万元)--30.67--6.06--
公允价值变动损失(万元)---70.73---28.92--
财务费用(万元)--1078.76---568.13--
投资损失(万元)---2127.35---1638.05--
递延所得税资产减少(万元)---124.10---507.60--
递延所得税负债增加(万元)---231.13---1.27--
存货的减少(万元)--14380.78--17751.90--
经营性应收项目的减少(万元)---14543.44---13034.82--
经营性应付项目的增加(万元)--5399.14---15192.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62172.90--17605.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--137509.15--117399.37--
减:现金的期初余额(万元)--117702.60--117702.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19806.55---303.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1162.28--1092.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--867.26--431.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-072025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-082025-10-302025-08-212026-04-28
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