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中汽股份(301215)现金流量表图
中汽股份(301215)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9562.7856793.2934809.8115698.688541.41
收到的税费返还(万元)--0.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72.1911861.8211796.69259.713733.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9634.9668655.1146606.4915958.4012274.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4087.2115506.0411171.703261.284160.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1720.875497.003781.752207.621676.41
支付的各项税费(万元)1286.125668.384022.212290.591544.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)611.5011967.5811383.801119.283239.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7705.7038638.9930359.468878.7710620.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1929.2730016.1116247.037079.621653.68
收回投资收到的现金(万元)50700.00204800.00149300.0085300.0032100.00
取得投资收益收到的现金(万元)177.89804.35593.58375.57122.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.432.39----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50879.28205607.78149895.9785675.5732222.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12028.0018079.5110820.586495.464837.18
投资支付的现金(万元)35000.00200400.00148700.0083200.0037200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----11145.48----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47028.00218479.51170666.0689695.4642037.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3851.28-12871.72-20770.09-4019.89-9815.09
吸收投资收到的现金(万元)--558.00558.00558.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1059.79558.00558.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--11974.497664.646872.62--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----877.20----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--24960.728541.846872.62--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---23900.94-7983.84-6314.62--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5780.54-6756.55-12506.90-3254.88-8161.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13582.8520339.4020339.4020339.1020339.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19363.4013582.857832.5017084.2212177.99
净利润(万元)--21267.56--8499.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------23.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1402.84--678.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.33------
固定资产报废损失(万元)--10394.56--4781.64--
公允价值变动损失(万元)---15.66---76.69--
财务费用(万元)--66.98------
投资损失(万元)---758.83---354.28--
递延所得税资产减少(万元)---277.72---243.27--
递延所得税负债增加(万元)--54.70------
存货的减少(万元)--13.63---48.95--
经营性应收项目的减少(万元)---3629.61---8084.86--
经营性应付项目的增加(万元)--2306.12--2273.47--
其他(万元)---1355.16---496.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7079.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13582.85--17084.22--
减:现金的期初余额(万元)--20339.40--20339.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3254.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-272026-04-29
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