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软通动力(301236)现金流量表图
软通动力(301236)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)807254.693901889.012629490.861644257.54630290.39
收到的税费返还(万元)306.422739.772591.761206.13285.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9048.8756644.5160454.8661479.3821809.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)816609.973961273.292692537.491706943.05652385.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)633772.771933898.351323449.62746467.25337368.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)455527.461757278.031315078.90870625.34433874.58
支付的各项税费(万元)30490.15117963.0985429.2655493.9326317.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41032.98176336.36129575.6482268.9938536.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1160823.363985475.842853533.421754855.51836097.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-344213.39-24202.55-160995.93-47912.46-183712.55
收回投资收到的现金(万元)6.00498.6737.8337.830.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.009.289.280.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)123.75685.66515.44412.37126.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)176077.60466297.77--202032.8179865.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)176207.36467491.38318512.42202483.0179991.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14166.1498310.1986658.7378264.9268301.03
投资支付的现金(万元)5000.006846.006846.005346.002306.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)266527.93461451.37--273502.50164031.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)285694.07566607.56468328.00357113.42234638.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-109486.71-99116.18-149815.57-154630.41-154646.78
吸收投资收到的现金(万元)335005.033001.253301.252485.0010035.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)173.003001.253301.252485.0010035.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)232584.42516460.20414460.20242460.20159262.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)74142.46175296.14--83553.727289.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)641731.91694757.59562903.27328498.92176587.09
偿还债务支付的现金(万元)71068.00476063.01308260.59198168.53109694.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5155.2228105.7423454.6718327.944757.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45134.07130738.31--66010.9244025.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121357.30634907.06429928.18282507.39158477.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)520374.6159850.53132975.0945991.5318109.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1772.71-7765.37-6733.72-4128.01-1972.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)64901.80-71233.56-184570.14-160679.34-322222.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)634191.11705424.66705424.66705424.66705424.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)699092.90634191.11520854.52544745.32383202.58
净利润(万元)--17735.68---18399.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19661.63--9680.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17155.97--8358.46--
长期待摊费用摊销(万元)--5472.57--2635.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1679.47---1270.40--
固定资产报废损失(万元)--86.53--66.53--
公允价值变动损失(万元)---10546.67---7699.18--
财务费用(万元)--22152.28--10227.05--
投资损失(万元)--982.66--963.33--
递延所得税资产减少(万元)---23853.85---7364.91--
递延所得税负债增加(万元)--1023.01--1018.79--
存货的减少(万元)---385236.89---197648.46--
经营性应收项目的减少(万元)---58076.21---114812.64--
经营性应付项目的增加(万元)--332125.33--244798.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24202.55---47912.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--634191.11--544745.32--
减:现金的期初余额(万元)--705424.66--705424.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---71233.56---160679.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8367.51--6368.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12842.95--6572.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-282025-04-30
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