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宇通重工(600817)现金流量表图
宇通重工(600817)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88165.08410086.34256707.89196986.8279994.98
收到的税费返还(万元)170.34--309.9230.8430.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)825.604873.024005.912761.951330.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89161.01414959.36261023.71199779.6181355.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42086.07324689.10198917.07153290.0563040.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10555.4237704.9731615.9921773.2712371.90
支付的各项税费(万元)7878.6423174.2520810.4112981.156532.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5404.1129064.0820984.9613300.416439.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65924.25414632.40272328.43201344.8888384.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23236.77326.97-11304.72-1565.27-7028.91
收回投资收到的现金(万元)96969.57538707.46338106.68235106.6857173.07
取得投资收益收到的现金(万元)289.935807.223726.393246.702570.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--61.72------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9102.85--9718.51----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----12000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106362.35573821.95363551.59257499.4359743.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)272.153056.252651.281579.921165.66
投资支付的现金(万元)119000.00629500.00420341.62285000.00112000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119272.15632556.25422992.90286579.92113165.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12909.81-58734.30-59441.31-29080.50-53422.21
吸收投资收到的现金(万元)--1807.383149.00273.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--160.38------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----213.42----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1807.383362.42273.50--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--22256.4516858.701740.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1800.00--1740.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2629.39--75.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--24885.8419488.094170.5475.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---23078.46-16125.68-3897.04-75.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.38-13.080.380.330.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10326.58-81498.88-86871.32-34542.48-60526.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51729.76133228.65133228.65133228.65133228.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62056.3551729.7646357.3398686.1772702.12
净利润(万元)--32912.41--12152.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--840.09--502.71--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.67---1.21--
固定资产报废损失(万元)--4720.70--2473.12--
公允价值变动损失(万元)---34.70------
财务费用(万元)--65.35--20.73--
投资损失(万元)---15746.93---10020.42--
递延所得税资产减少(万元)---2013.61--5291.32--
递延所得税负债增加(万元)---472.33---1019.08--
存货的减少(万元)--2482.78--7530.24--
经营性应收项目的减少(万元)--61608.28--45935.57--
经营性应付项目的增加(万元)---87237.41---67081.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51729.76--98686.17--
减:现金的期初余额(万元)--133228.65--133228.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-032025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-032025-10-302025-08-262025-04-29
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