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哈焊华通(301137)现金流量表图
哈焊华通(301137)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27674.71123805.5790463.8658297.4727956.76
收到的税费返还(万元)21.75110.82107.65106.413.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)106.551650.691582.80611.97303.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27803.02125567.0792154.3059015.8528263.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29232.9494109.5068980.4646069.1622994.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5300.6415671.2911896.228794.445142.93
支付的各项税费(万元)1083.613791.923347.102052.081460.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)769.662437.242159.601740.41998.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36386.85116009.9586383.3758656.0930596.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8583.839557.135770.93359.76-2332.43
收回投资收到的现金(万元)--30502.5618902.562200.009102.56
取得投资收益收到的现金(万元)--243.60200.792.103.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.51435.20197.9021.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.5131181.3719301.252223.269105.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2410.629783.927842.775120.003683.33
投资支付的现金(万元)15000.0030502.5630502.5618902.5611702.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17410.6240286.4938345.3424022.5615385.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17407.11-9105.12-19044.08-21799.30-6280.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7020.0025557.0323082.5012934.462200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--312.05312.05----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7020.0025869.0923394.5612934.462512.05
偿还债务支付的现金(万元)5194.2535161.2233361.2227187.2214945.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)145.902345.472171.092011.79214.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--658.80146.11----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5388.5738165.4935678.4229292.4815173.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1631.43-12296.40-12283.86-16358.01-12661.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.0166.1876.1866.48-0.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24378.52-11778.22-25480.83-37731.07-21274.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42908.9754687.1954687.1954687.1954687.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18530.4542908.9729206.3616956.1233412.90
净利润(万元)--4443.17--1595.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--413.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--382.36--194.41--
长期待摊费用摊销(万元)--34.99------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---85.58---14.29--
固定资产报废损失(万元)--4.69--2670.83--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--629.18--290.89--
投资损失(万元)---238.90---2.10--
递延所得税资产减少(万元)--187.54---212.65--
递延所得税负债增加(万元)---49.57---49.57--
存货的减少(万元)---3827.49---5032.07--
经营性应收项目的减少(万元)---2669.98--2403.98--
经营性应付项目的增加(万元)--4628.10---1966.92--
其他(万元)------135.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9557.13------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42908.97--16956.12--
减:现金的期初余额(万元)--54687.19--54687.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11778.22------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--219.37------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-012025-10-232025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-032025-10-242025-08-222026-04-23
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