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均普智能(688306)现金流量表图
均普智能(688306)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48952.29259478.75173348.95119362.5449674.85
收到的税费返还(万元)114.801027.46623.00566.17438.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2463.963812.915374.972910.892193.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51531.05264319.12179346.92122839.5952306.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26188.89134636.4994596.7864907.2929494.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20994.57104748.0770439.8645595.6219357.44
支付的各项税费(万元)1709.534191.275004.853631.03996.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1247.1812698.738476.905678.232997.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50140.17256274.57178518.39119812.1752846.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1390.888044.55828.543027.42-539.57
收回投资收到的现金(万元)--42300.0042300.0040300.0020300.00
取得投资收益收到的现金(万元)--57.2361.8050.5224.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--431.92------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--42789.1642361.8040350.5220324.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1822.877189.743942.652878.832471.72
投资支付的现金(万元)3500.0044800.0046789.9844800.0015300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5322.8751989.7450732.6347678.8317771.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5322.87-9200.58-8370.83-7328.312553.26
吸收投资收到的现金(万元)--75.0075.0075.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--75.00--75.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38800.0098953.6599025.0783929.9112216.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38800.0099028.6599100.0784004.9112216.35
偿还债务支付的现金(万元)21983.7094720.3691179.1363988.1010629.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)783.455614.893527.763299.851138.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2948.074712.184907.153614.631259.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25715.21105047.4499614.0370902.5713027.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13084.79-6018.78-513.9613102.34-811.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-820.942697.03468.353129.38724.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8331.86-4477.78-7587.9011930.831927.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50078.5854556.3654556.3654556.3654556.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58410.4450078.5846968.4666487.2056483.58
净利润(万元)--1189.54---2778.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2888.74--638.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1766.90--803.44--
长期待摊费用摊销(万元)--100.92--21.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---238.58--0.24--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------1.15--
财务费用(万元)--6315.09--3126.84--
投资损失(万元)---58.35---50.52--
递延所得税资产减少(万元)---1622.69---1746.17--
递延所得税负债增加(万元)---3.83---218.90--
存货的减少(万元)---5284.70---25396.62--
经营性应收项目的减少(万元)--7501.05--9546.38--
经营性应付项目的增加(万元)---12215.58--15961.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8044.55--3027.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50078.58--66487.20--
减:现金的期初余额(万元)--54556.36--54556.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4477.78--11930.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---235.45---851.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3977.37--2079.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-172025-10-242025-08-252025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-182025-10-262025-08-252025-04-29
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