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万凯新材(301216)现金流量表图
万凯新材(301216)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)455883.171684544.011468983.35938647.56446147.18
收到的税费返还(万元)16367.9172126.3162460.4849310.0718681.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7267.1052636.8927767.0219260.004056.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)479518.181809307.221559210.851007217.62468885.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)504597.901626181.891427294.80913625.49421670.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9471.9626427.5822195.1215444.458779.21
支付的各项税费(万元)3228.917594.106341.774740.382057.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8845.99105003.7738467.4126956.8212762.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)526144.771765207.341494299.10960767.14445270.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46626.5844099.8864911.7546450.4823615.27
收回投资收到的现金(万元)9700.00117254.8444191.1539131.6410000.00
取得投资收益收到的现金(万元)39412.074462.725213.611784.491109.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.80450.2713.701.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)39794.141394.7230743.7130734.46--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88911.01123562.5680162.1671651.5941845.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28005.60145364.8963749.4646640.1336190.38
投资支付的现金(万元)23957.67134657.0852437.7347457.9324462.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26246.0315655.5513471.0919195.55--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78209.30295677.52129658.28113293.6061249.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10701.71-172114.96-49496.12-41642.01-19404.24
吸收投资收到的现金(万元)3189.577783.475665.101915.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7783.47------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106699.95315001.87249055.87206091.47181191.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)166267.88800528.11279524.25152727.12--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)276157.411123313.46534245.23360733.83259043.50
偿还债务支付的现金(万元)65553.43280130.89255284.99138759.02115609.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1967.1718720.6714831.1411697.072094.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)140362.75724458.10300139.75233428.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)207883.351023309.66570255.88383884.69264084.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68274.05100003.80-36010.65-23150.85-5040.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2105.761401.841354.331085.61995.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30243.42-26609.43-19240.68-17256.77165.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)153098.08179707.51179707.51179707.51179707.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)183341.50153098.08160466.83162450.74179873.00
净利润(万元)--16777.82--5391.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11225.22--9148.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1644.84--939.03--
长期待摊费用摊销(万元)--1171.05--579.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.96--0.14--
固定资产报废损失(万元)--27.37--27.37--
公允价值变动损失(万元)---13415.96---15648.23--
财务费用(万元)--10911.55--2432.86--
投资损失(万元)--7825.81--16427.70--
递延所得税资产减少(万元)---2311.46---3096.35--
递延所得税负债增加(万元)--902.25--851.17--
存货的减少(万元)--12690.82--34479.92--
经营性应收项目的减少(万元)---27975.84---45175.45--
经营性应付项目的增加(万元)---23715.27---21164.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44099.88--46450.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--153098.08--162450.74--
减:现金的期初余额(万元)--179707.51--179707.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26609.43---17256.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1602.28--1681.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--887.55--452.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-29
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