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荣昌生物(688331)现金流量表图
荣昌生物(688331)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76581.14269096.74222979.75106276.8947506.25
收到的税费返还(万元)--0.320.320.32105.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)479.692827.082613.521481.16388.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77060.84271924.14225593.59107758.3747999.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8752.4014691.8910407.425230.071328.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29801.30102248.6877605.4153138.4528017.59
支付的各项税费(万元)7518.2315366.6610645.157639.454146.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29857.11134321.72105229.8666304.3233339.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75929.04266628.95203887.84132312.2966831.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1131.805295.1921705.74-24553.93-18831.51
收回投资收到的现金(万元)66188.15215000.00105000.0025000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)266.74325.04160.6366.1817.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.45213.03161.02141.419.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--957.84957.84957.84--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66455.34216495.91106279.4926165.4315985.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4506.4120000.6317521.2712055.283563.89
投资支付的现金(万元)59890.95217060.07116712.8026015.1315100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64397.35237060.70134234.0638070.4118663.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2057.98-20564.79-27954.57-11904.98-2678.79
吸收投资收到的现金(万元)2772.8981499.8878362.3577481.7323.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16346.14203472.61133364.78119822.1853046.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------183.64--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19119.03284972.49211727.13197487.5553069.65
偿还债务支付的现金(万元)20954.87211812.49163009.90101822.5831600.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1292.707199.736639.704185.892399.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5124.7110764.444980.653445.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27372.29229776.66174630.25109453.9435397.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8253.2655195.8337096.8788033.6117672.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-533.29-419.38-62.04-427.68-236.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5596.7739506.8530786.0151147.02-4074.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115459.8575953.0075953.0075953.0075953.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109863.08115459.85106739.01127100.0371878.30
净利润(万元)--70964.98---44956.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--195.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--945.61--414.94--
长期待摊费用摊销(万元)--392.25--200.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--77.16---17.86--
固定资产报废损失(万元)--13.90--4.90--
公允价值变动损失(万元)---64071.33---5.21--
财务费用(万元)--7436.19--4592.78--
投资损失(万元)---423.56--443.39--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---72.04--1812.14--
经营性应收项目的减少(万元)---102310.98--5665.77--
经营性应付项目的增加(万元)--57998.97---9149.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5295.19---24553.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115459.85--127100.03--
减:现金的期初余额(万元)--75953.00--75953.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39506.85--51147.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--57.63---205.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5743.27--2892.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-282025-11-012025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-282025-11-012025-08-252025-04-29
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