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安道麦A(000553)现金流量表图
安道麦A(000553)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)497601.702941781.002200809.001496896.80606460.30
收到的税费返还(万元)3828.1020668.9016787.009051.004148.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9275.0035147.1010589.407514.203380.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)510704.802997597.002228185.401513462.00613989.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)443589.701827731.401413811.00945114.60464027.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90033.70378398.20290645.90199908.0090653.10
支付的各项税费(万元)9569.9054975.00--28960.0014094.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65835.90331623.10242772.70165621.6065902.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)609029.202592727.701990799.401339604.20634676.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-98324.40404869.30237386.00173857.80-20686.80
收回投资收到的现金(万元)7556.6011427.805505.004137.004137.00
取得投资收益收到的现金(万元)232.50333.60330.10----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35029.406854.004628.301749.301358.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42818.5018615.4010463.405886.305495.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27072.10121366.0086572.0058986.1031724.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5627.205627.20----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--12472.5012472.50----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27135.20139465.70104671.7069395.8031724.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15683.30-120850.30-94208.30-63509.50-26228.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67601.20247654.30183566.30162522.2019050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--186091.10165257.70----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110912.30433745.40348824.00270772.60126595.40
偿还债务支付的现金(万元)18542.40524162.80366452.90310737.7047192.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13949.70105772.9069888.5052715.3014629.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)269.5013168.60--7437.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--104782.2053313.60----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45686.40734717.90489655.00407478.7074275.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65225.90-300972.50-140831.00-136706.1052319.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4708.30-6110.20-2773.10-470.00-144.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22123.50-23063.70-426.40-26827.805259.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)335332.60358396.30358396.30358396.30358396.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)313209.10335332.60357969.90331568.50363656.10
净利润(万元)---104571.90---8035.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--43293.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88347.60--44759.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1671.60---505.40--
固定资产报废损失(万元)------52089.60--
公允价值变动损失(万元)---21948.60--649.30--
财务费用(万元)--222984.10--121433.50--
投资损失(万元)---1196.30---526.10--
递延所得税资产减少(万元)---3498.30---22609.30--
递延所得税负债增加(万元)---4530.10---1898.80--
存货的减少(万元)---64079.20---36506.30--
经营性应收项目的减少(万元)---59236.80---143172.90--
经营性应付项目的增加(万元)--177397.10--146628.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--404869.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--335332.60--331568.50--
减:现金的期初余额(万元)--358396.30--358396.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23063.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11554.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18707.60------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-282025-10-302025-08-272025-04-29
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