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第一医药(600833)现金流量表图
第一医药(600833)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51598.90231805.33165280.09110585.3658124.02
收到的税费返还(万元)--928.86902.32576.71--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)801.564198.532703.821717.43483.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52400.46236932.73168886.23112879.5058607.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42377.95188864.17132775.7384772.8845707.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4154.6219469.759523.878149.454570.33
支付的各项税费(万元)810.276035.633463.012389.031295.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4222.7113675.1220669.4612014.555764.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51565.55228044.67166432.07107325.9157338.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)834.918888.052454.165553.591269.65
收回投资收到的现金(万元)9000.0034370.0026500.0025500.0022000.00
取得投资收益收到的现金(万元)686.431863.911525.151513.28719.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.035083.535409.108.985.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9687.4641317.4433434.2527022.2522724.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)256.421592.781278.95734.68443.70
投资支付的现金(万元)2900.0043302.5031470.0029970.0020970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3156.4244895.2832748.9530704.6821413.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6531.04-3577.84685.30-3682.431311.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--9928.939928.934963.65--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--9928.939928.934963.65--
偿还债务支付的现金(万元)4965.2714428.369464.709464.703580.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34.735079.165113.89171.6419.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1267.826238.904459.133025.941600.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6267.8225746.4219037.7212662.285200.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6267.82-15817.50-9108.80-7698.63-5200.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.34-127.27-56.07-12.754.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1088.79-10634.56-6025.41-5840.21-2615.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32222.4742887.0042887.0042887.0042887.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33311.2632252.4436861.5937046.7940271.37
净利润(万元)--5853.64--1432.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--164.86------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--315.27--154.37--
长期待摊费用摊销(万元)--774.17--358.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5017.95---40.49--
固定资产报废损失(万元)--34.01--10.00--
公允价值变动损失(万元)--1.14------
财务费用(万元)--523.69--230.90--
投资损失(万元)---1107.40---848.96--
递延所得税资产减少(万元)---345.29---780.12--
递延所得税负债增加(万元)---9.22--156.52--
存货的减少(万元)---1895.35---4974.78--
经营性应收项目的减少(万元)---2781.87---5912.21--
经营性应付项目的增加(万元)--5659.26--12809.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8888.05--5553.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32252.44--37046.79--
减:现金的期初余额(万元)--42887.00--42887.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10634.56---5840.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--65.82---139.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6156.07--2846.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-082025-11-012025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-102025-11-012025-08-212025-04-29
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