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唯捷创芯(688153)现金流量表图
唯捷创芯(688153)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62218.22241992.49173259.18115253.7967247.52
收到的税费返还(万元)2952.3410246.968027.044844.072526.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4374.368111.855856.553317.68412.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69544.92260351.31187142.77123415.5470187.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48574.80142288.5389772.8455872.7325362.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10416.9730269.9923343.9016178.369513.61
支付的各项税费(万元)172.531274.09923.87626.72337.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2993.999079.096940.815042.692472.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62158.29182911.70120981.4277720.5037686.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7386.6277439.6166161.3545695.0432501.16
收回投资收到的现金(万元)113200.00207000.00143500.0080500.0023000.00
取得投资收益收到的现金(万元)171.83405.32294.26190.1037.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.67------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4300.184300.18--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113371.83207406.99148094.4384990.2827337.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2874.0219642.7918295.2516116.3512226.53
投资支付的现金(万元)112085.00234581.60160100.0080500.0028000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114959.02254224.39178395.2596616.3540226.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1587.19-46817.40-30300.82-11626.07-12888.87
吸收投资收到的现金(万元)--46.3446.3446.3446.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)557.646170.841800.001800.001800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4335.16------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)557.6410552.341846.341846.341846.34
偿还债务支付的现金(万元)2076.7030123.5330712.9327121.534000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46.01447.69344.87237.74137.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)393.496225.345871.215450.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2516.2036796.5636929.0032810.199370.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1958.56-26244.22-35082.66-30963.84-7524.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-422.51409.58518.80499.39406.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3418.364787.561296.673604.5212494.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269961.66265174.10265174.10265174.10265174.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)273380.02269961.66266470.78268778.62277668.38
净利润(万元)--4363.23---943.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--705.77--521.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--567.09--289.49--
长期待摊费用摊销(万元)--2109.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.35------
固定资产报废损失(万元)--23.83--4288.49--
公允价值变动损失(万元)---10.96------
财务费用(万元)--68.76---155.97--
投资损失(万元)---385.56---183.11--
递延所得税资产减少(万元)---1455.08---111.02--
递延所得税负债增加(万元)---33.82---17.73--
存货的减少(万元)--28080.82--18801.52--
经营性应收项目的减少(万元)--1818.10--12803.50--
经营性应付项目的增加(万元)--30125.71--7795.89--
其他(万元)------1035.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77439.61--45695.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--269961.66--268778.62--
减:现金的期初余额(万元)--265174.10--265174.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4787.56--3604.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---119.80---166.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1346.56--763.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-272025-04-25
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