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上海机电(600835)现金流量表图
上海机电(600835)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)399339.261846889.731327824.74855762.67414228.00
收到的税费返还(万元)84.0557.7159.724.7644.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4138.8433680.0721127.7112138.757455.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)403562.151880627.511349012.17867906.18421727.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)328074.991460951.65901460.65656276.22338240.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36357.00183270.7394681.8365555.8233738.94
支付的各项税费(万元)11832.2747516.1947517.7431233.3518209.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40933.00109024.44176003.4766795.3244450.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)417197.261800763.011219663.70819860.71434638.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13635.1179864.50129348.4748045.47-12911.34
收回投资收到的现金(万元)--497.04497.04497.04--
取得投资收益收到的现金(万元)130.0032148.9917857.3313356.5970.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3252.61230.97155.8723.7315.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10825.80--25018.928285.7230681.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14208.4154531.4243529.1722163.0830766.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2261.4116161.477218.466519.815700.36
投资支付的现金(万元)--3800.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6325.43--70854.9232585.088714.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8586.8460605.6578073.3739104.8814414.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5621.57-6074.23-34544.20-16941.8116351.86
吸收投资收到的现金(万元)--3675.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3675.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)498.003013.381688.981066.08717.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)498.006795.391688.981066.08717.00
偿还债务支付的现金(万元)528.002703.921378.97762.74442.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4422.7763713.8540140.3623592.0314.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4419.3920703.46--1062.13--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9981.64--2980.891699.8222.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14932.4173514.5244500.2226054.58479.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14434.41-66719.13-42811.24-24988.51237.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-734.29-928.43-431.39-121.37-9.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23182.246142.7151561.645993.793669.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)827324.99821182.28821182.28821182.28821182.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)804142.75827324.99872743.92827176.07824851.61
净利润(万元)--119046.83--69349.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2149.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1097.98--494.77--
长期待摊费用摊销(万元)---1335.63--35.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18484.55--715.45--
固定资产报废损失(万元)--25317.76------
公允价值变动损失(万元)---2598.94---2149.30--
财务费用(万元)---5694.56---6096.33--
投资损失(万元)---36418.93---21445.87--
递延所得税资产减少(万元)---3471.18---952.35--
递延所得税负债增加(万元)--319.18--544.70--
存货的减少(万元)--146144.96--92391.38--
经营性应收项目的减少(万元)--19535.61---17121.78--
经营性应付项目的增加(万元)---214984.06---94129.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------48045.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--827324.99--827176.07--
减:现金的期初余额(万元)--821182.28--821182.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5993.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------9761.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2330.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-03-212025-11-012025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-232026-03-212025-11-012025-08-252025-04-29
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