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军信股份(301109)现金流量表图
军信股份(301109)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62490.02288630.85199854.25129725.4847757.39
收到的税费返还(万元)1155.846654.565496.193149.431560.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)976.152040.881209.40932.58457.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64622.01297326.28206559.84133807.4949776.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14470.6545817.1532053.9321153.7312811.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14201.3536662.4727299.8919264.2212979.14
支付的各项税费(万元)9840.6333329.5525324.6116796.877279.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2534.2511593.246075.014228.331894.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41046.88127402.4290753.4461443.1534965.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23575.13169923.87115806.4072364.3414810.83
收回投资收到的现金(万元)216400.001042200.00697800.00415700.00194800.00
取得投资收益收到的现金(万元)579.572760.671966.971655.58400.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.4677.6956.3735.510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)221117.291045038.36699823.34417391.09195200.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12226.9060034.6549081.7330104.7212576.26
投资支付的现金(万元)228900.001112200.00797104.30524204.30282104.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)241126.901238138.95846186.03554309.02294680.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20009.61-193100.59-146362.69-136917.93-99480.34
吸收投资收到的现金(万元)--79079.9777148.1776828.1776828.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2251.80------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26800.0059301.8457905.5729201.847761.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26800.00138381.81135053.74106030.0184590.01
偿还债务支付的现金(万元)2969.5446374.3624237.0322904.231332.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2093.1981282.4273572.8169582.322437.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--22300.00--15100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9936.297620.932476.822384.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29963.38137593.07105430.7694963.376154.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3163.38788.7429622.9811066.6378435.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-287.18-36.85-171.26-305.272.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)114.96-22424.84-1104.57-53792.23-6231.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121975.75144400.59144400.59144400.59144400.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122090.71121975.75143296.0290608.36138169.39
净利润(万元)--99401.81--54412.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3.30--116.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55316.44--27308.62--
长期待摊费用摊销(万元)------984.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---77.69------
固定资产报废损失(万元)--8871.33--46.21--
公允价值变动损失(万元)---386.32---191.73--
财务费用(万元)--11948.80--6030.04--
投资损失(万元)---2709.97---1399.89--
递延所得税资产减少(万元)---119.93--144.11--
递延所得税负债增加(万元)---2257.60---1421.56--
存货的减少(万元)---518.01---71.38--
经营性应收项目的减少(万元)--4340.83---13261.09--
经营性应付项目的增加(万元)---6675.25---6597.71--
其他(万元)--162.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--169923.87--72364.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117968.15--90608.36--
减:现金的期初余额(万元)--142397.36--144400.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)--4007.59------
减:现金等价物的期初余额(万元)--2003.23------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22424.84---53792.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--565.33--1381.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--87.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-302025-10-292025-08-282025-04-21
更新时间2026-04-232026-03-302025-10-302025-08-282026-04-23
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