中财网 中财网股票行情
中国海油(600938)现金流量表图
中国海油(600938)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10153500.0042731500.0032854400.0021115400.0010586100.00
收到的税费返还(万元)500.00138500.00110000.00900.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14000.00123200.007500.006100.003700.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10168000.0042993200.0032971900.0021122400.0010589800.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2363300.0011407600.007955100.004948900.002394000.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)270500.001348800.00787000.00535200.00254000.00
支付的各项税费(万元)2009800.009305400.007037200.004704900.002205400.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9600.0027200.0017700.0015200.009000.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4653200.0022089000.0015797000.0010204200.004862400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5514800.0020904200.0017174900.0010918200.005727400.00
收回投资收到的现金(万元)2532500.0016084500.009942000.006240100.001863800.00
取得投资收益收到的现金(万元)59600.00513400.00355300.00245500.0069200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2000.001200.00600.00600.00600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--759200.00759200.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2594100.0017358300.0011057100.007245400.001933600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2831800.0011155500.007779300.005224400.002531100.00
投资支付的现金(万元)1936600.0018729200.0013415300.009399300.002943300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4768400.0029884700.0021194600.0014623700.005474400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2174300.00-12526400.00-10137500.00-7378300.00-3540800.00
吸收投资收到的现金(万元)--55600.0010400.003300.003300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--55600.00--3300.003300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1600.0010000.005100.002800.00900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1600.0065600.0015500.006100.004200.00
偿还债务支付的现金(万元)99400.002307300.002225400.002071400.00116000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66100.006356600.003103800.00179800.0067600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165500.008663900.005329200.002251200.00183600.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-163900.00-8598300.00-5313700.00-2245100.00-179400.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20800.00-40000.00-25600.00-9500.004700.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3155800.00-260500.001698100.001285300.002011900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7867900.008128400.008128400.008128400.008128400.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11023700.007867900.009826500.009413700.0010140300.00
净利润(万元)--12214800.00--6959300.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--380900.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--94000.00--55700.00--
长期待摊费用摊销(万元)--23100.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--670800.00--228000.00--
固定资产报废损失(万元)------3737700.00--
公允价值变动损失(万元)---68200.00---38300.00--
财务费用(万元)--82300.00---54800.00--
投资损失(万元)--94000.00--132900.00--
递延所得税资产减少(万元)--188600.00--30100.00--
递延所得税负债增加(万元)--106700.00--129100.00--
存货的减少(万元)---61600.00---51900.00--
经营性应收项目的减少(万元)---215800.00---1193800.00--
经营性应付项目的增加(万元)---466400.00--837200.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20904200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7867900.00--9413700.00--
减:现金的期初余额(万元)--8128400.00--8128400.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---260500.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--900.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--257800.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-262025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-272025-11-012025-08-282025-04-29
↑返回页顶↑

转至中国海油（600938）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。