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同济科技(600846)现金流量表图
同济科技(600846)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111813.04475691.86379588.96264210.29130489.69
收到的税费返还(万元)1.83198.77168.48108.0757.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3506.3820843.3419548.1913112.3613757.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115321.26496733.97399305.63277430.71144305.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107084.84264914.07227649.90153050.80101697.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24925.3278881.1757237.9640531.7622780.39
支付的各项税费(万元)6197.0747956.6839397.5430586.5512440.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4760.5510147.419606.088300.206077.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142967.78401899.33333891.48232469.32142995.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27646.5294834.6465414.1444961.401309.91
收回投资收到的现金(万元)--915.00618.84465.0050.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.2910175.6210038.231593.841.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.47145.9037.6917.8342.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--80.6780.67--80.67
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3087.503087.50----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.7614404.6913862.935244.83174.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)456.202027.00488.21303.04107.52
投资支付的现金(万元)300.003825.00850.00600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1987.401987.40----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3087.583087.58----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)756.2010926.986413.195693.741739.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-754.433477.717449.74-448.90-1565.52
吸收投资收到的现金(万元)34.30120.00120.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)34.30--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60249.29244657.10202957.10142957.1060000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6003.53--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66287.12244777.10203077.10142957.1060000.00
偿还债务支付的现金(万元)36500.00204478.67161271.86105221.8538346.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1207.7520235.7719019.505019.541510.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2091.52--1913.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)232.95798.261065.06--227.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37940.70225512.71181356.41110631.4640083.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28346.4219264.3921720.6932325.6419916.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.50-4.62------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74.02117572.1294584.5776838.1319660.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)351361.06233788.95233788.95233788.95233788.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)351287.04351361.06328373.52310627.08253449.63
净利润(万元)--28814.84--15251.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2161.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5630.61--3413.62--
长期待摊费用摊销(万元)--844.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---93.80---9.73--
固定资产报废损失(万元)--1.47--1457.60--
公允价值变动损失(万元)--15.40--45.42--
财务费用(万元)--2988.42--1076.48--
投资损失(万元)---11596.72---4121.40--
递延所得税资产减少(万元)---509.55--2.69--
递延所得税负债增加(万元)---313.19---185.02--
存货的减少(万元)--34155.58---34935.27--
经营性应收项目的减少(万元)---20613.65---10626.61--
经营性应付项目的增加(万元)--48277.16--74293.92--
其他(万元)-------1.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--94834.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--351361.06--310627.08--
减:现金的期初余额(万元)--233788.95--233788.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--117572.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1352.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--789.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-212025-04-29
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