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禾川科技(688320)现金流量表图
禾川科技(688320)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18535.6651266.8240712.8229904.9414224.96
收到的税费返还(万元)465.871242.251013.42682.64177.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1106.512285.502838.042604.071951.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20108.0454794.5744564.2833191.6516354.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7199.6811876.719333.037482.537804.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8191.5329273.6622009.5014737.407490.37
支付的各项税费(万元)1653.734664.313699.772854.781537.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2483.808280.436250.104431.763230.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19528.7454095.1141292.4129506.4720063.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)579.30699.453271.873685.19-3709.05
收回投资收到的现金(万元)2000.0018850.0013850.008500.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.2136.0329.5823.9312.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.964846.165220.955223.433356.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--159.136393.38----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2002.1623891.3225493.9113906.499368.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1012.943708.982861.582510.17832.40
投资支付的现金(万元)2000.0020376.6014516.608916.606000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--98.1098.10--98.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3012.9424183.6817476.2811524.876930.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1010.78-292.358017.642381.622438.42
吸收投资收到的现金(万元)--525.00350.00350.00315.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--525.00--350.00315.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7060.0023914.1123914.116710.00650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)51.101045.14545.47--11.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7111.1025484.2524809.577355.47976.36
偿还债务支付的现金(万元)4296.2329732.1828993.9411157.44368.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)119.15409.931088.01275.68168.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)85.66618.997819.86--209.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4501.0430761.0937901.8011583.58746.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2610.06-5276.84-13092.23-4228.11229.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.5340.8650.5456.3715.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2154.05-4828.88-1752.181895.07-1025.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4299.579128.459128.459128.459292.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6453.624299.577376.2711023.528266.56
净利润(万元)---14305.01---4302.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4904.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--529.11--142.78--
长期待摊费用摊销(万元)--419.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1185.97---607.38--
固定资产报废损失(万元)--0.80--3068.84--
公允价值变动损失(万元)--56.78---716.17--
财务费用(万元)--597.35--998.56--
投资损失(万元)---201.59--213.74--
递延所得税资产减少(万元)---486.04---370.63--
递延所得税负债增加(万元)---49.82---551.00--
存货的减少(万元)--4518.44---2468.68--
经营性应收项目的减少(万元)---21383.74---13898.12--
经营性应付项目的增加(万元)--14644.53--17689.64--
其他(万元)------906.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--699.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4299.57--11023.52--
减:现金的期初余额(万元)--9128.45--9128.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4828.88------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3185.45------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-282025-04-29
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