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上海医药(601607)现金流量表图
上海医药(601607)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7438074.5231047638.9922373469.2614868870.277091016.12
收到的税费返还(万元)5162.7721586.1015256.1010698.593823.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)120688.71307184.29358218.89229514.63139397.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7563926.0031376409.3822746944.2415109083.497234237.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6694855.4227721019.9119938393.7013353082.226577500.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)284997.661138447.04729392.54583606.51260785.55
支付的各项税费(万元)224606.16769977.12582777.45396269.73177354.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)460436.191131545.171261399.53677199.33439028.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7664895.4430760989.2522511963.2215010157.797454668.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-100969.44615420.14234981.0298925.70-220431.56
收回投资收到的现金(万元)660245.166490520.855094930.373631260.201572393.90
取得投资收益收到的现金(万元)1424.3353333.9336677.4416925.983847.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10633.8810514.697991.166727.681271.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)261.72--2410.86----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6000.00--138882.48----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)678565.106701952.795280892.313769118.501645858.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68711.42232587.88161219.69112457.1572996.53
投资支付的现金(万元)631530.916683250.604991424.903602841.481603217.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----65628.47----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7000.00--141650.04----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)707242.337100175.755359923.103893145.061743152.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28677.23-398222.97-79030.80-124026.56-97293.74
吸收投资收到的现金(万元)--2392.82737.82737.82737.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1655.00------
发行债券收到的现金(万元)299985.25--799708.33----
取得借款收到的现金(万元)2020932.616132665.064809027.073577362.262007181.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8250.10--19843.79----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2329167.966956784.495629317.014195552.382325269.84
偿还债务支付的现金(万元)2212466.587021557.945293835.883631529.941862580.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)83024.19385175.23313307.19134782.4759065.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15504.56105180.15--48804.0518340.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18443.04--77537.45700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2313933.817521961.325684680.513820214.671938848.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15234.15-565176.84-55363.50375337.71386420.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-877.83-311.56-1145.47-1377.27403.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-115290.35-348291.2399441.25348859.5869099.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2839836.053188127.283188127.283188127.283188127.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2724545.712839836.053287568.533536986.863257226.74
净利润(万元)--697371.77--499478.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60249.32--25528.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15715.27---3998.64--
固定资产报废损失(万元)--151291.01--76749.61--
公允价值变动损失(万元)---33212.09---7575.18--
财务费用(万元)--166961.03--89486.68--
投资损失(万元)---340909.82---335383.75--
递延所得税资产减少(万元)--3709.73---4177.56--
递延所得税负债增加(万元)--53516.24--61405.58--
存货的减少(万元)---519658.13---72719.10--
经营性应收项目的减少(万元)---366853.50---720836.95--
经营性应付项目的增加(万元)--504822.84--363344.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2839836.05--3536986.86--
减:现金的期初余额(万元)--3188127.28--3188127.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-292025-04-29
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