中财网 中财网股票行情
海欣股份(600851)现金流量表图
海欣股份(600851)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18592.9393310.8565303.6843336.9723452.12
收到的税费返还(万元)146.101321.91881.73536.51423.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)713.559079.996670.865575.785313.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19452.58103712.7572856.2749449.2629189.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10641.0536920.1623597.5213463.009220.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4936.6714849.9711952.868994.995042.09
支付的各项税费(万元)6435.7912265.1610090.548181.953596.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3578.6627908.2918227.2210464.724241.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25592.1891943.5863868.1541104.6722100.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6139.6011769.178988.128344.597089.56
收回投资收到的现金(万元)48069.74159241.64101038.8963623.5925715.50
取得投资收益收到的现金(万元)1495.928968.1228189.0121605.18128.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.0069.8154.3827.0616.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49567.67168279.57129282.2885255.8325861.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2916.6611710.529088.518059.965247.15
投资支付的现金(万元)31000.00176500.89138500.8967700.8924000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33916.66188211.41147589.4075760.8529247.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15651.01-19931.85-18307.129494.98-3385.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2686.4412933.2911153.9710150.553000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00429.31430.00430.00430.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3686.4413362.6011583.9710580.553430.00
偿还债务支付的现金(万元)2145.915450.004300.004300.003900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33.916069.046033.011219.2031.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1171.20------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)463.461163.92167.19110.52101.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2643.2812682.9610500.205629.714033.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1043.16679.641083.774950.84-603.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-188.80-166.22-81.65-47.689.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10365.76-7649.26-8316.8922742.733109.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38383.8946033.1546033.1546033.1546033.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48749.6638383.8937716.2668775.8849142.56
净利润(万元)--19476.68--11600.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---40.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57.92--27.68--
长期待摊费用摊销(万元)--271.04------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--54.36--1.80--
固定资产报废损失(万元)--116.40--955.31--
公允价值变动损失(万元)--734.06------
财务费用(万元)--144.59--142.06--
投资损失(万元)---16165.97---10006.99--
递延所得税资产减少(万元)--150.91--59.94--
递延所得税负债增加(万元)---178.71------
存货的减少(万元)--2327.84--595.35--
经营性应收项目的减少(万元)--4655.54--4454.73--
经营性应付项目的增加(万元)---1723.97--479.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11769.17--8344.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38383.89--68775.88--
减:现金的期初余额(万元)--46033.15--46033.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7649.26--22742.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--37.46---84.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-212025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-302025-08-272025-04-29
↑返回页顶↑

转至海欣股份（600851）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。