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翔楼新材(301160)现金流量表图
翔楼新材(301160)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30237.3090882.2786058.7447263.8427495.97
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)752.07880.67594.62461.48176.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30989.3691762.9586653.3547725.3227672.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11784.5758400.8465031.5627278.4013728.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3001.419308.326681.635102.393653.27
支付的各项税费(万元)2533.238305.476400.054156.742084.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)539.462666.801738.301094.36490.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17858.6778681.4379851.5437631.8919957.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13130.6913081.526801.8110093.447715.74
收回投资收到的现金(万元)31200.0070900.0058200.0038900.009500.00
取得投资收益收到的现金(万元)60.19200.26165.96112.8144.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--14.3114.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31260.1971114.5758379.9639012.819544.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2881.6517617.6812307.9210577.454290.32
投资支付的现金(万元)32050.5173400.0059400.0040400.0011400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34932.1691017.6871707.9250977.4515690.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3671.97-19903.11-13327.96-11964.63-6146.26
吸收投资收到的现金(万元)1576.18--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3841.3528580.7127354.9618434.377063.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5417.5328580.7127354.9618434.377063.68
偿还债务支付的现金(万元)3656.8011400.008300.007300.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)186.868326.638138.72251.7494.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27.7188.0018.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3871.3819814.6316456.727551.745094.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1546.158766.0810898.2410882.631968.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.83-0.83-0.83--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11004.871943.674371.269010.603538.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15135.8913192.2213192.2213192.2213421.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26140.7615135.8917563.4822202.8316960.11
净利润(万元)--20821.89--10190.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.62---283.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--159.01--65.07--
长期待摊费用摊销(万元)--23.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.84------
固定资产报废损失(万元)--0.13--1310.56--
公允价值变动损失(万元)---27.81---16.83--
财务费用(万元)--469.22--164.89--
投资损失(万元)---171.95---94.09--
递延所得税资产减少(万元)---1367.13---596.95--
递延所得税负债增加(万元)---4.87--40.44--
存货的减少(万元)---3536.96---2894.36--
经营性应收项目的减少(万元)---9734.12---440.59--
经营性应付项目的增加(万元)--370.19--1951.51--
其他(万元)------689.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13081.52--10093.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15135.89--22202.83--
减:现金的期初余额(万元)--13192.22--13192.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1943.67--9010.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-272026-04-23
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