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中航高科(600862)现金流量表图
中航高科(600862)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92185.90351848.52216845.51164294.3452366.38
收到的税费返还(万元)273.34815.78667.89665.7118.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)927.6518891.0615824.9714361.89992.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93386.89371555.35233338.36179321.9453377.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19660.11134617.3041390.4129148.8918452.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10972.5637942.1624795.9817488.239063.12
支付的各项税费(万元)11043.8642788.5736372.7124372.109555.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8280.6936684.0728706.2818873.528526.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49957.22252032.10131265.3789882.7445597.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43429.67119523.25102072.9989439.207780.29
收回投资收到的现金(万元)--1.561.561.56--
取得投资收益收到的现金(万元)--144.49144.49144.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.76109.3080.0578.462.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.51--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2679.71504.80504.80494.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.762935.05730.90729.82497.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2779.1924785.0816130.1210285.765870.62
投资支付的现金(万元)--11996.0011996.0011996.008580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2779.1936781.0828126.1222281.7614450.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2773.43-33846.03-27395.22-21551.94-13953.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--38545.1537882.5037882.503195.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3649.69--3195.57--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)970.7014078.2210828.751050.07310.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)970.7052623.3748711.2538932.563506.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-970.70-52623.37-48711.25-38932.56-3506.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.6511.6015.0513.979.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39668.8933065.4525981.5828968.67-9670.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195550.33162484.87162484.87162484.87162484.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)235219.21195550.33188466.45191453.54152814.85
净利润(万元)--103314.48--61097.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2014.51------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2416.92--1075.29--
长期待摊费用摊销(万元)------7.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---464.56---454.89--
固定资产报废损失(万元)--14923.11------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---829.90---1096.64--
投资损失(万元)--1501.36--1651.80--
递延所得税资产减少(万元)---27.46--140.56--
递延所得税负债增加(万元)---810.41---351.02--
存货的减少(万元)---3638.72---371.72--
经营性应收项目的减少(万元)---24245.46---73299.03--
经营性应付项目的增加(万元)--16919.47--88461.87--
其他(万元)--833.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--119523.25--89439.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--195550.33--191453.54--
减:现金的期初余额(万元)--162484.87--162484.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33065.45--28968.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2082.49--2901.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4821.81--2066.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-132025-10-242025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-03-132025-10-262025-08-252025-04-29
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