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远东股份(600869)现金流量表图
远东股份(600869)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)696161.502863828.132160825.001330708.18597802.42
收到的税费返还(万元)2596.258404.696651.465089.872552.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5427.6822019.6813288.929023.295195.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)704185.432894252.502180765.381344821.34605550.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)628024.882505571.491920388.221162727.30527580.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25289.12117539.4684665.6258640.1025649.43
支付的各项税费(万元)11768.2444125.9834214.3225628.569775.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28017.68130776.3492336.3154491.5029915.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)693099.932798013.282131604.471301487.46592920.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11085.5196239.2249160.9143333.8812629.13
收回投资收到的现金(万元)20.0054.58------
取得投资收益收到的现金(万元)--103.4533.4933.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1474.03795.03794.8622.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----54.5854.58--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--158.93------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.001790.99883.11882.9322.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14791.5135740.7726039.0618062.0210593.67
投资支付的现金(万元)43.402056.601626.601000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)103.60--719.62696.63--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14938.5137797.3728385.2819758.6510593.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14918.51-36006.38-27502.18-18875.71-10571.67
吸收投资收到的现金(万元)234.83446.25314.12----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)234.83446.25------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)207222.00704437.38587895.21401711.55193119.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9174.3574022.5159270.5638240.5610051.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)216631.18778906.14647479.89439952.12203171.64
偿还债务支付的现金(万元)151438.16702022.72561527.61415103.46145924.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7488.5831454.9421212.5214581.145092.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65637.1699443.3488132.7144837.4164491.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)224563.90832920.99670872.85474522.01215507.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7932.71-54014.86-23392.96-34569.90-12335.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-384.85-102.13562.33-61.4458.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12150.576115.85-1171.89-10173.17-10220.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101460.7895344.9395344.9395344.9395344.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89310.21101460.7894173.0485171.7685124.81
净利润(万元)--4343.44--13767.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6990.76--1348.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2906.04--1440.48--
长期待摊费用摊销(万元)--125.59--61.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--197.61---397.96--
固定资产报废损失(万元)--169.59--116.21--
公允价值变动损失(万元)--1737.27---29.77--
财务费用(万元)--38287.57--18666.69--
投资损失(万元)---53.27--76.78--
递延所得税资产减少(万元)---5892.29---2916.33--
递延所得税负债增加(万元)---386.59--24.32--
存货的减少(万元)--10831.55---83481.08--
经营性应收项目的减少(万元)---121599.17---18860.96--
经营性应付项目的增加(万元)--118803.90--94425.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--96239.22--43333.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101460.78--85171.76--
减:现金的期初余额(万元)--95344.93--95344.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6115.85---10173.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1486.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--699.02--342.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-292025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-252025-04-28
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