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信邦智能(301112)现金流量表图
信邦智能(301112)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6975.1449255.4932143.0121384.2512221.97
收到的税费返还(万元)4.80181.7120.8020.812.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)92.231780.55390.38252.96164.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7072.1851217.7532554.1921658.0112388.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3970.7924680.5319326.339885.142572.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2807.4010965.548210.665817.343384.38
支付的各项税费(万元)1039.812984.681156.93498.07230.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)795.964311.991609.061083.04504.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8613.9542942.7530302.9817283.596692.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1541.788275.012251.224374.425696.64
收回投资收到的现金(万元)23395.40236417.52148624.91114680.1377069.94
取得投资收益收到的现金(万元)84.643290.501130.991019.72679.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.60100.078.568.568.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.00500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23983.64240808.09150764.47116208.4278258.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)599.357418.004449.123173.891464.61
投资支付的现金(万元)58623.21211123.95163314.30105174.8068098.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1475.20500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59824.30220324.88169238.62108848.6970158.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35840.6620483.21-18474.167359.738099.43
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3330.003345.92995.92995.92439.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----131.560.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3330.913484.531127.49996.72440.30
偿还债务支付的现金(万元)600.001604.301513.841448.4348.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22.371236.571218.06116.12111.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--106.722.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----281.59103.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)669.413295.943013.491668.01278.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2661.51188.59-1886.01-671.29162.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1063.81-225.70660.101442.001010.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35784.7428721.11-17448.8412504.8614968.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77819.2249098.1149098.1149098.1149098.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42034.4877819.2231649.2761602.9764066.86
净利润(万元)---8042.42---391.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1580.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--561.65--262.91--
长期待摊费用摊销(万元)------102.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---137.72---50.02--
固定资产报废损失(万元)--1213.41------
公允价值变动损失(万元)--1897.51---248.39--
财务费用(万元)---1.35--19.96--
投资损失(万元)---1774.73---310.49--
递延所得税资产减少(万元)---211.93--450.84--
递延所得税负债增加(万元)---305.84---325.95--
存货的减少(万元)--614.15---869.81--
经营性应收项目的减少(万元)--5402.84---1586.87--
经营性应付项目的增加(万元)--1137.74--4903.10--
其他(万元)--184.11------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4374.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77819.22--61602.97--
减:现金的期初余额(万元)--49098.11--49098.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------12504.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------71.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------132.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-282025-04-29
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