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慕思股份(001323)现金流量表图
慕思股份(001323)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134735.98578195.56411088.42262339.76123277.32
收到的税费返还(万元)54.24566.82288.21227.52152.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7419.204593.214437.662548.031568.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142209.42583355.59415814.28265115.31124998.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66272.55269534.19203177.68127296.1665413.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24358.9991321.4067482.0745737.4723759.57
支付的各项税费(万元)9260.1049034.0037594.5125396.5113386.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40745.21134955.9492163.9958052.4728897.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140636.85544845.53400418.25256482.61131456.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1572.5738510.0615396.038632.70-6458.22
收回投资收到的现金(万元)118500.00875610.04702750.04479460.04266780.00
取得投资收益收到的现金(万元)972.4013365.657239.034573.301363.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.96136.59500.1437.6342.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119502.36889112.28710489.21484070.97268186.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7294.0422308.7016403.8211992.386893.65
投资支付的现金(万元)130074.48842901.70713085.18422592.53153211.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--19441.0011046.3811046.38--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137368.52884651.40740535.37445631.29162872.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17866.164460.88-30046.1738439.69105314.20
吸收投资收到的现金(万元)--1103.031000.0020.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1103.03------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43600.00193272.75155909.26111814.2630414.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8651.6367289.0172840.2151523.32--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52251.63261664.79229749.46163357.5750554.63
偿还债务支付的现金(万元)42897.67187514.39142811.48108403.1056218.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1792.4859844.4258904.5538723.32151.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7070.4729084.9934321.4519684.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51760.62276443.80236037.48166811.3367588.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)491.02-14779.01-6288.02-3453.75-17033.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.56-3.02-136.55-139.33-301.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15880.1528188.91-21074.7143479.3081520.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105808.0077619.0977619.0977619.0977619.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89927.85105808.0056544.38121098.39159139.84
净利润(万元)--52817.69--35664.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--994.20--717.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3160.12--1740.97--
长期待摊费用摊销(万元)--2388.05--1066.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---256.79--67.75--
固定资产报废损失(万元)--14.15--4.40--
公允价值变动损失(万元)---10546.15---5280.57--
财务费用(万元)--289.50--1315.84--
投资损失(万元)---2755.75---2161.68--
递延所得税资产减少(万元)---2542.25---4699.21--
递延所得税负债增加(万元)--1940.82--3357.71--
存货的减少(万元)---5046.08---2878.07--
经营性应收项目的减少(万元)---9664.89---6637.87--
经营性应付项目的增加(万元)---13232.00---27413.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38510.06--8632.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105808.00--121098.39--
减:现金的期初余额(万元)--77619.09--77619.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28188.91--43479.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2716.29--1123.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-282025-04-25
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