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普瑞眼科(301239)现金流量表图
普瑞眼科(301239)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81708.82281031.87220451.45145981.8974036.10
收到的税费返还(万元)--992.93------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)799.032244.143176.201695.691540.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82507.85284268.94223627.65147677.5775576.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24031.9881489.7566847.3745667.8617315.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28650.28104060.0574873.1848347.8927018.32
支付的各项税费(万元)1526.498354.716694.195211.381772.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10550.2835878.6233800.3723931.2710003.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64759.04229783.13182215.10123158.3956109.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17748.8154485.8141412.5524519.1819467.69
收回投资收到的现金(万元)9000.0043795.7132868.0031868.0016868.00
取得投资收益收到的现金(万元)80.18--95.7191.7634.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.97484.43108.1460.0732.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--155.95------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9096.1544436.0933071.8432019.8316935.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2766.0622640.8615943.2410152.524818.53
投资支付的现金(万元)8600.0064009.1846369.5138869.5124319.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7473.682505.32794.02794.02--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18839.7489155.3663106.7749816.0529932.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9743.59-44719.27-30034.93-17796.22-12997.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13374.1919649.998080.007080.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--968.0115.6115.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13374.1920618.008095.617095.617000.00
偿还债务支付的现金(万元)1576.2519952.3912460.203429.853003.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)430.332698.782216.56809.86312.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--923.60------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4684.3921907.2915177.0810206.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6690.9844558.4629853.8514446.236360.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6683.21-23940.46-21758.24-7350.63639.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--1.96------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14688.43-14171.95-10380.62-627.677110.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33822.7147994.6647994.6647994.6647994.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48511.1433822.7137614.0447366.9955105.26
净利润(万元)---5371.88--1781.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1315.71--220.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--486.40--254.09--
长期待摊费用摊销(万元)--9010.93--4442.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.07---34.62--
固定资产报废损失(万元)--53.74---6.71--
公允价值变动损失(万元)---72.42--9.08--
财务费用(万元)--8403.59--4261.57--
投资损失(万元)--1089.29--81.16--
递延所得税资产减少(万元)--390.83--140.98--
递延所得税负债增加(万元)--53.52---16.93--
存货的减少(万元)---5714.48---5133.06--
经营性应收项目的减少(万元)---424.06---1569.30--
经营性应付项目的增加(万元)--12430.63--3807.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54485.81--24519.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33822.71--47366.99--
减:现金的期初余额(万元)--47994.66--47994.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14171.95---627.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18651.79--9302.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-292025-04-29
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