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航天电子(600879)现金流量表图
航天电子(600879)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142568.301310385.38618382.97372057.0688655.65
收到的税费返还(万元)21.0165.93218.29134.5654.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5946.9920168.6629866.9412256.5615328.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148536.301330619.97648468.20384448.18104038.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115365.78853993.92532817.45428801.4195713.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)129307.59456532.14320283.96235152.85127777.35
支付的各项税费(万元)15295.1548772.6136731.8026907.4415993.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17403.2874630.0781954.6330683.3411413.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)277371.801433928.75971787.83721545.04250898.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-128835.50-103308.77-323319.63-337096.85-146859.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.21100.49129.97128.24102.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.59101482.11101437.7837982.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.79101582.60101567.7538110.74514.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13302.0587199.6739065.5822182.453171.55
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.08----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13302.0587199.6739065.6622182.453171.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13293.2614382.9362502.0915928.29-2656.84
吸收投资收到的现金(万元)--23000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--23000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104088.761069718.00801991.59482892.29159285.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--26188.9318489.808735.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104088.761118906.93820481.40491627.88164227.68
偿还债务支付的现金(万元)80028.681078427.90764135.25398995.80158500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1237.9231459.8927796.0625062.483448.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1577.70------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6046.4440691.219209.55991.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87313.041150578.99801140.85425050.23162041.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16775.72-31672.0619340.5466577.652186.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-125353.04-120597.91-241476.99-254590.92-147330.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)380142.14500740.05500740.05500740.05500740.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)254789.10380142.14259263.06246149.13353409.99
净利润(万元)--25068.62--15517.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9188.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7686.00--4123.40--
长期待摊费用摊销(万元)--706.16--72.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.04--7.67--
固定资产报废损失(万元)--325.71--69.86--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--14980.94--6989.52--
投资损失(万元)--261.94--1957.75--
递延所得税资产减少(万元)---2184.42--526.88--
递延所得税负债增加(万元)---320.89---152.94--
存货的减少(万元)---261041.86---202071.06--
经营性应收项目的减少(万元)---173511.61---255789.17--
经营性应付项目的增加(万元)--197353.90--67771.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---103308.77---337096.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--380142.14--246149.13--
减:现金的期初余额(万元)--500740.05--500740.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---120597.91---254590.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13107.12--17.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22920.40--5277.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-282025-10-302025-08-282025-04-29
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