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博瑞传播(600880)现金流量表图
博瑞传播(600880)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15228.5467481.9845936.2629551.8018662.64
收到的税费返还(万元)--114.85114.85114.85114.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1147.054473.733295.26--1099.73
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)295.883024.692005.811443.45530.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18116.4775095.2551352.1833294.3820407.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11292.4558779.3540083.3230315.2219278.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4852.2615759.6612234.258585.104871.06
支付的各项税费(万元)1689.747483.736037.385156.612564.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4377.013330.81--945.14
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1438.805082.284023.583017.701710.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19273.2691482.0265709.3548841.5729369.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1156.79-16386.77-14357.17-15547.19-8962.18
收回投资收到的现金(万元)2.007316.167288.166656.626656.62
取得投资收益收到的现金(万元)--474.96449.76332.28332.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.18988.983.871.941.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.188780.117741.806990.856990.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)345.273158.491147.01580.9539.25
投资支付的现金(万元)3408.423391.00179.590.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----14.46----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3753.696549.491341.06580.9539.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3750.512230.626400.736409.896951.60
吸收投资收到的现金(万元)--1200.001200.001200.001200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1200.00--1200.001200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.0026191.9318499.9310499.934100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------164.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.0027391.9319699.9311699.935464.57
偿还债务支付的现金(万元)2140.0015487.7811583.836653.833000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)234.891996.681766.521415.35152.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--160.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46.35689.94196.59--47.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2421.2518174.4013546.948218.333247.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2321.259217.536153.003481.602216.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.83-31.10-14.98-4.78-1.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7260.38-4969.72-1818.42-5660.48204.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50976.1847609.9847609.9847609.9847617.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43715.8042640.2745791.5741949.5147822.61
净利润(万元)---3346.56--690.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--56.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1284.60--611.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.48--3.79--
固定资产报废损失(万元)--1026.53--539.72--
公允价值变动损失(万元)---381.81------
财务费用(万元)--48.94--444.83--
投资损失(万元)---269.11---688.23--
递延所得税资产减少(万元)---3066.12---59.42--
递延所得税负债增加(万元)---135.63---630.20--
存货的减少(万元)---7275.52--357.96--
经营性应收项目的减少(万元)---556.91---11667.62--
经营性应付项目的增加(万元)---6320.51---3545.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16386.77------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42640.27--41949.51--
减:现金的期初余额(万元)--47609.98--47609.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4969.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5999.67------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--626.12------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-302026-04-23
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