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西测测试(301306)现金流量表图
西测测试(301306)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5661.5231916.1522546.0516672.565501.07
收到的税费返还(万元)----0.670.67--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1305.682014.421566.301449.661300.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6967.2033930.5724113.0318122.896801.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2578.6710229.1110041.066180.164682.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5173.7516657.4111840.367777.784224.61
支付的各项税费(万元)92.67635.77545.91506.3786.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1371.185071.063822.712446.951388.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9216.2632593.3526250.0416911.2710382.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2249.061337.22-2137.011211.62-3580.71
收回投资收到的现金(万元)19750.0055900.0042100.0034600.0028650.01
取得投资收益收到的现金(万元)19.4131.7430.1425.9216.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--100.5479.0571.351.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22719.4156032.2942209.1934697.2728668.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2540.1922576.0413705.997297.184092.57
投资支付的现金(万元)21431.0049985.0034810.0024110.0017650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2950.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23971.1975511.0448515.9931407.1821742.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1251.78-19478.76-6306.803290.096926.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12071.1833336.9822094.9815600.865885.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12071.1833336.9822094.9815600.865885.10
偿还债务支付的现金(万元)5188.6910623.528819.968017.752589.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)278.41840.37840.79567.81341.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3441.932753.741960.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6383.3014905.8112414.4910546.563170.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5687.8818431.179680.495054.302714.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.9564.57-81.4179.04-0.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2161.08354.201155.269635.046059.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17538.9417184.7417184.7417184.7417184.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19700.0217538.9418340.0026819.7923244.55
净利润(万元)---12667.32---5981.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2218.31--246.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--211.37--92.08--
长期待摊费用摊销(万元)--1167.12--515.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.85---10.23--
固定资产报废损失(万元)--13.18--4.68--
公允价值变动损失(万元)---1.34--0.00--
财务费用(万元)--1145.15--649.23--
投资损失(万元)---20.50---13.52--
递延所得税资产减少(万元)--242.14--14.18--
递延所得税负债增加(万元)---225.07------
存货的减少(万元)--2705.54--2122.10--
经营性应收项目的减少(万元)---1306.39--2485.46--
经营性应付项目的增加(万元)--537.08---2687.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1337.22--1211.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17538.94--26819.79--
减:现金的期初余额(万元)--17184.74--17184.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--354.20--9635.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2410.91--1240.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
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