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航发动力(600893)现金流量表图
航发动力(600893)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1332071.394657956.172783962.301942333.891450889.05
收到的税费返还(万元)1763.373218.101656.881656.901438.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50799.71221194.09199665.9981526.2059953.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1384634.484882368.372985285.172025516.991512281.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)757250.934253391.503143671.382475403.081048069.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)203093.71839323.15542248.33362552.28194194.42
支付的各项税费(万元)66633.34101962.4975618.0756271.7737219.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20917.22129463.1470383.4348114.2626486.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1047895.205324140.283831921.212942341.391305970.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)336739.28-441771.91-846636.04-916824.40206311.52
收回投资收到的现金(万元)--23034.58------
取得投资收益收到的现金(万元)--22388.784876.453248.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)252.801086.75177.47150.6825.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)252.8046510.115053.913399.2125.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58476.40376821.29220753.77141565.9567531.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58476.40376821.29220753.77141565.9567531.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58223.60-330311.18-215699.85-138166.74-67506.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)812203.263972079.513250533.372520973.99695500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)47.00108356.40105913.2222672.75110.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)812250.264080435.903356446.602543646.75695610.58
偿还债务支付的现金(万元)1300104.433437555.512485834.491924355.901270025.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12186.0088997.5971858.9053193.5212744.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4505.62--3685.46--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1616.336787.742903.921843.121147.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1313906.753533340.842560597.311979392.541283917.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-501656.50547095.07795849.29564254.21-588307.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1069.09-1040.82-419.5139.8949.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-224209.91-226028.85-266906.11-490697.04-449453.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)545355.96771384.81771384.81771384.81771384.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)321146.05545355.96504478.70280687.77321931.48
净利润(万元)--73770.87--15109.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21000.11--462.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28516.58--14165.54--
长期待摊费用摊销(万元)--375.08--214.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4122.09---7.01--
固定资产报废损失(万元)--945.16--505.33--
公允价值变动损失(万元)--800.00--400.00--
财务费用(万元)--63389.93--26325.07--
投资损失(万元)---34875.32---5855.44--
递延所得税资产减少(万元)---2015.05---1948.44--
递延所得税负债增加(万元)--718.95--1763.81--
存货的减少(万元)---68541.11---906326.37--
经营性应收项目的减少(万元)---834622.50--220026.75--
经营性应付项目的增加(万元)--81513.60---394383.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---441771.91---916824.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--545355.96--280687.77--
减:现金的期初余额(万元)--771384.81--771384.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---226028.85---490697.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17415.76--8066.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7068.12--3486.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-012025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-032025-11-012025-08-282025-04-29
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