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广日股份(600894)现金流量表图
广日股份(600894)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154478.00697505.10496791.26312884.04152577.74
收到的税费返还(万元)0.97143.82136.79122.2913.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8167.1317073.8612876.2210218.051891.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162646.10714722.77509804.27323224.39154482.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139040.21536890.61404350.80273161.32141255.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27031.0794482.6472270.0248423.0626679.26
支付的各项税费(万元)4314.1216741.3911017.277356.713350.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5438.9131541.2221703.3613638.574028.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175824.31679655.86509341.44342579.66175313.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13178.2235066.92462.83-19355.27-20830.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--63918.5363675.6863675.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.6317.428.237.545.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.6363935.9663683.9163683.225.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1420.3219773.115737.873291.802168.85
投资支付的现金(万元)--573.90500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1420.3220347.006237.873791.802168.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1414.6943588.9557446.0459891.41-2163.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--18233.319817.6267.76--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--18233.319817.6267.76--
偿还债务支付的现金(万元)8390.501417.98118.03118.0311.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.9662220.5753692.121897.2545.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2233.01--1873.0133.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)217.257031.866218.45--3501.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8616.7170670.4160028.616568.473558.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8616.71-52437.10-50210.99-6500.71-3558.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.08-43.851.643.001.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23227.6926174.927699.5234038.43-26550.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)424475.75398300.83398300.83398300.83398300.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)401248.06424475.75406000.35432339.26371749.95
净利润(万元)--72181.82--23081.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1418.24------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2672.24--1322.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---181.97---7.73--
固定资产报废损失(万元)--12500.71--6301.34--
公允价值变动损失(万元)---4178.84---3781.14--
财务费用(万元)---5318.70---3508.43--
投资损失(万元)---53405.67---15327.46--
递延所得税资产减少(万元)---1502.57---447.86--
递延所得税负债增加(万元)---343.90---181.75--
存货的减少(万元)--3925.66---17383.41--
经营性应收项目的减少(万元)---25975.84--1975.17--
经营性应付项目的增加(万元)--23666.68---15778.34--
其他(万元)--169.85--1377.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35066.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--424475.75--432339.26--
减:现金的期初余额(万元)--398300.83--398300.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26174.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7746.65------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1121.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-302025-10-242025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-302025-10-262025-08-282025-04-29
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