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鼎际得(603255)现金流量表图
鼎际得(603255)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21004.5257584.6140296.0720098.6214189.84
收到的税费返还(万元)0.7776.861.725.924.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3025.235463.452479.412467.00826.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24030.5263124.9242777.2022571.5315020.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16529.5061457.0739407.1518172.6111863.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2462.038946.945976.384203.992547.43
支付的各项税费(万元)754.762493.412058.561481.65945.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2268.255050.918596.306460.001029.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22014.5477948.3356038.3830318.2516385.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2015.97-14823.41-13261.18-7746.72-1365.78
收回投资收到的现金(万元)--20.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--23299.6128835.8620821.83--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--23319.6128835.8620821.83--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29386.61243553.93248278.48178143.07138238.42
投资支付的现金(万元)--20.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29386.61245073.93248278.48178143.07138238.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29386.61-221754.32-219442.62-157321.24-138238.42
吸收投资收到的现金(万元)565.553431.543431.543431.543431.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3250.00--3250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53643.91368064.73340913.17265772.72233334.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9245.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54209.46380741.27344344.71269204.26236766.13
偿还债务支付的现金(万元)18733.99125106.4894441.5892182.4993138.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3703.2410942.373150.862572.542121.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)190.5725412.1017085.7817048.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22627.80161460.95114678.22111803.7299292.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31581.66219280.32229666.49157400.54137473.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.1413.5723.6132.9313.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4161.88-17283.84-3013.69-7634.48-2117.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7232.0724515.9124515.9124515.9124515.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11393.967232.0721502.2216881.4322398.45
净利润(万元)--1173.85--293.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--181.37---865.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--653.64--77.12--
长期待摊费用摊销(万元)--1052.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--0.43--3077.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1919.58--875.38--
投资损失(万元)--600.06--32.07--
递延所得税资产减少(万元)---638.05---207.55--
递延所得税负债增加(万元)--195.85--901.10--
存货的减少(万元)---15909.93---13.06--
经营性应收项目的减少(万元)---4678.26--13021.13--
经营性应付项目的增加(万元)---9689.32---26161.12--
其他(万元)------658.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14823.41---7746.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7232.07--16881.43--
减:现金的期初余额(万元)--24515.91--24515.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17283.84---7634.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---310.43------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------48.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-272025-04-29
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