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麦澜德(688273)现金流量表图
麦澜德(688273)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8905.0548255.4134029.3122742.3810261.69
收到的税费返还(万元)88.40985.12764.06314.28153.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)516.492170.551702.86763.46361.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9509.9351411.0736496.2223820.1110776.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3060.9811542.489057.785799.852909.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4768.1215746.6611658.808547.815156.41
支付的各项税费(万元)931.784933.793681.892409.661029.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2062.948645.536164.994144.621747.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10823.8240868.4630563.4520901.9510842.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1313.8910542.615932.772918.16-66.26
收回投资收到的现金(万元)33178.79230555.10154540.00115990.0064990.00
取得投资收益收到的现金(万元)57.001237.04748.00471.96270.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.6034.7170.1066.0049.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----10.17----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33256.39231826.85155369.27116528.1665310.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1844.4111815.199965.928192.595251.07
投资支付的现金(万元)72098.79185675.00159225.00122920.0058622.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73943.20197490.19169190.92131112.5963873.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40686.8134336.66-13821.65-14584.431436.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)576.171901.92800.00800.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)576.171901.92800.00800.00800.00
偿还债务支付的现金(万元)259.421300.00900.00900.00700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.906914.023974.563679.716.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--44.40------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67.991267.991440.31----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)332.319482.016314.875824.00837.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)243.86-7580.09-5514.87-5024.00-37.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.31-4.95-4.75-1.70-0.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41765.1437294.23-13408.49-16691.971332.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81450.1144155.8844155.8844155.8844155.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39684.9781450.1130747.3827463.9045488.82
净利润(万元)--9983.31--6441.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--302.24------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--952.12--475.19--
长期待摊费用摊销(万元)--236.77------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.13--6.53--
固定资产报废损失(万元)--31.41--655.98--
公允价值变动损失(万元)-------72.52--
财务费用(万元)--143.76--61.49--
投资损失(万元)---899.80---242.56--
递延所得税资产减少(万元)---843.62---447.00--
递延所得税负债增加(万元)---178.20---50.38--
存货的减少(万元)---129.57--370.06--
经营性应收项目的减少(万元)---1254.13---2565.86--
经营性应付项目的增加(万元)--95.00---2518.84--
其他(万元)------1.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10542.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81450.11--27463.90--
减:现金的期初余额(万元)--44155.88--44155.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37294.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--175.31------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--672.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-152026-04-152025-10-222025-08-272025-04-24
更新时间2026-04-162026-04-162025-10-222025-08-272025-04-24
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