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金禄电子(301282)现金流量表图
金禄电子(301282)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35101.40140060.6797829.3562451.1830612.70
收到的税费返还(万元)2053.796807.905794.794728.693355.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)396.176720.545284.763054.082275.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37551.36153589.12108908.9170233.9636244.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32928.57102940.5767989.0345419.0625170.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7649.2929796.5024569.9815703.767350.77
支付的各项税费(万元)238.271698.261448.06894.97349.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)812.144189.963045.211976.72890.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41628.26138625.2997052.2963994.5133761.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4076.9114963.8211856.626239.452482.63
收回投资收到的现金(万元)--15200.0015200.0015200.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--180.78180.78180.7879.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.301.001.001.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73.3015381.7815381.7815381.789079.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4982.7438607.7727663.1213339.476145.47
投资支付的现金(万元)1000.007071.007071.006400.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5982.7445678.7734734.1219739.4712145.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5909.44-30296.99-19352.34-4357.69-3066.05
吸收投资收到的现金(万元)--15.0015.0015.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12400.5925121.9421421.9417637.508137.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12400.5925136.9421436.9417652.508137.50
偿还债务支付的现金(万元)6339.5017589.5016589.5010540.005650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105.414158.971799.841601.6387.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1420.981352.831333.58612.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6457.2123169.4519742.1713475.216349.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5943.371967.491694.774177.291788.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-163.97-37.9045.7982.3474.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4206.94-13403.58-5755.176141.381279.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20220.8533624.4333624.4333624.4333624.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16013.9220220.8527869.2739765.8234904.02
净利润(万元)--8405.72--4896.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3671.82--1294.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--777.36--325.81--
长期待摊费用摊销(万元)--862.00--420.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.62--0.85--
固定资产报废损失(万元)--81.13--50.00--
公允价值变动损失(万元)--18.20--9.54--
财务费用(万元)--874.28--254.09--
投资损失(万元)---93.13---150.54--
递延所得税资产减少(万元)---766.98---664.68--
递延所得税负债增加(万元)--115.86--0.00--
存货的减少(万元)---11565.89---811.47--
经营性应收项目的减少(万元)---30895.99---4266.07--
经营性应付项目的增加(万元)--28291.21---1812.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14963.82--6239.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20220.85--39765.82--
减:现金的期初余额(万元)--33624.43--33624.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13403.58--6141.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192.48--98.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-242025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-012025-10-262025-08-212025-04-28
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