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丛麟科技(688370)现金流量表图
丛麟科技(688370)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11831.6554880.5840435.5726170.7914056.66
收到的税费返还(万元)----398.42----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)280.371409.51810.86458.19152.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12112.0256290.0941644.8626628.9814209.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4783.3120544.1415601.878611.675200.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4278.2814253.5910543.387546.734407.59
支付的各项税费(万元)1003.174506.363634.962678.391579.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)903.852962.792614.611316.93847.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10968.6142266.8832394.8120153.7212034.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1143.4114023.219250.046475.252174.54
收回投资收到的现金(万元)95000.00408590.00277310.13155900.0068935.20
取得投资收益收到的现金(万元)1437.691528.5611102.92463.40112.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.0344.4552.3856.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----16.60----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96438.72410163.02288482.03156420.0869047.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2271.352484.341506.931907.26758.59
投资支付的现金(万元)162686.00415390.00367390.00224690.00156690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1.089139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)164957.35417874.34368898.01226597.26157449.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68518.63-7711.32-80415.98-70177.18-88401.97
吸收投资收到的现金(万元)--------500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--15202.609702.609202.607202.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.55202.0067.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1.5515404.609769.609202.607704.68
偿还债务支付的现金(万元)3452.6020270.2812008.109003.103393.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)158.905832.7715959.005610.09314.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--219.6416.6027958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3611.5026322.6927983.7014629.793708.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3609.95-10918.09-18214.11-5427.193996.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70985.17-4606.20-89380.04-69129.12-82230.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123748.97128355.17128355.17128355.17128355.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52763.80123748.9738975.1359226.0546124.38
净利润(万元)--1237.65---57.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---354.17--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--549.40--288.42--
长期待摊费用摊销(万元)--49.19------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.72---40.15--
固定资产报废损失(万元)--6.92--4918.16--
公允价值变动损失(万元)---1433.39---920.82--
财务费用(万元)--1188.89--587.16--
投资损失(万元)---1399.66---625.44--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---116.17--148.20--
存货的减少(万元)--2380.19---68.12--
经营性应收项目的减少(万元)--1048.50--2361.93--
经营性应付项目的增加(万元)--9.01---841.58--
其他(万元)------705.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14023.21--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123748.97--59226.05--
减:现金的期初余额(万元)--128355.17--128355.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4606.20---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---119.52------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--40.06--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-222025-04-25
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