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新巨丰(301296)现金流量表图
新巨丰(301296)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85768.22311553.13220623.06122800.8939346.00
收到的税费返还(万元)543.911701.081554.80549.410.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1604.652071.923308.161106.23343.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87916.78315326.13225486.02124456.5439690.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46930.11218592.76155084.6595574.0630822.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10740.4029885.0920084.2112697.342715.39
支付的各项税费(万元)3918.8117114.1312034.449229.372680.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16846.3615566.0716980.298569.642993.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78435.67281158.06204183.59126070.4139212.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9481.1134168.0821302.43-1613.88478.35
收回投资收到的现金(万元)----38828.2021600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)602.5323.2756.93247.70134.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--41.8342.2841.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--213239.48129973.46----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17302.61213304.58168900.87132062.9833738.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6373.4616206.719724.666173.082300.57
投资支付的现金(万元)--5000.0039946.0713100.00243881.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--190273.99189719.50----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--149040.0069744.51----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38573.46360520.71309134.73255557.91263082.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21270.85-147216.12-140233.86-123494.93-229344.15
吸收投资收到的现金(万元)2089.66--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51584.02417095.61401201.29246164.26238857.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4470.092625.53----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64127.15421565.70403826.82248329.94238857.91
偿还债务支付的现金(万元)56747.30236715.37228423.8766321.14112.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1356.8312125.317251.773371.341522.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8571.07------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64673.89257411.75235675.6469692.481635.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-546.73164153.95168151.17178637.46237222.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1017.91-6959.51-6015.85-4549.66-5382.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13354.3844146.3943203.8948978.992974.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88190.0544043.6744043.6744043.6744043.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74835.6788190.0587247.5693022.6647018.29
净利润(万元)--4391.33--6045.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--485.98------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1318.83--168.87--
长期待摊费用摊销(万元)--158.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---149.31---300.31--
固定资产报废损失(万元)--129.52--4490.95--
公允价值变动损失(万元)---86.03---1132.22--
财务费用(万元)--6473.52--4463.78--
投资损失(万元)---738.99---59.19--
递延所得税资产减少(万元)---1600.57---371.18--
递延所得税负债增加(万元)---2065.41---21.01--
存货的减少(万元)--26000.42--15272.78--
经营性应收项目的减少(万元)---6555.09---8944.14--
经营性应付项目的增加(万元)---6563.18---21921.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34168.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88190.05--93022.66--
减:现金的期初余额(万元)--44043.67--44043.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44146.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--85.96------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--903.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-292025-04-29
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