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信德新材(301349)现金流量表图
信德新材(301349)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36057.56116060.4284836.2651744.7023258.60
收到的税费返还(万元)--97.2197.2197.210.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)194.66561.40424.54265.00122.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36252.22116719.0385358.0152106.9123381.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47559.67122370.9290924.9359055.8328965.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2523.658272.816176.394246.852333.40
支付的各项税费(万元)495.135439.342963.692227.781318.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1727.873573.744937.983186.76803.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52306.31139656.79105002.9968717.2333421.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16054.09-22937.77-19644.98-16610.32-10039.98
收回投资收到的现金(万元)50172.00287078.21220126.20130000.00103848.00
取得投资收益收到的现金(万元)1168.463774.722404.281078.75859.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51340.46290852.93222530.48131078.75104707.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1051.333857.182353.511483.66577.43
投资支付的现金(万元)40099.00282169.97221819.96123768.00101735.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42402.57286027.15224173.47125251.66102312.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8937.894825.78-1642.995827.092395.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16538.4342068.6831081.0612466.563975.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1855.15--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18393.5942068.6831081.0612466.563975.06
偿还债务支付的现金(万元)16250.7618730.308380.142900.00400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)185.96457.70302.83180.66105.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1458.732309.2028.1920.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17895.4421497.198711.163101.42505.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)498.1420571.4922369.909365.143469.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.45-0.45------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6618.512459.051081.93-1418.08-4175.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18688.8116229.7616229.7616229.7616229.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12070.3018688.8117311.6914811.6812054.63
净利润(万元)--4741.40--1421.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1381.00--1061.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--482.55--198.75--
长期待摊费用摊销(万元)--155.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--48.51--2588.42--
公允价值变动损失(万元)---841.41---1293.95--
财务费用(万元)--484.70--132.52--
投资损失(万元)---2733.99---234.03--
递延所得税资产减少(万元)---435.10---184.16--
递延所得税负债增加(万元)---65.28---71.49--
存货的减少(万元)---7745.51---8821.51--
经营性应收项目的减少(万元)---25625.03---10220.37--
经营性应付项目的增加(万元)--1884.33---1289.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22937.77---16610.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18688.81--14811.68--
减:现金的期初余额(万元)--16229.76--16229.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2459.05---1418.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91.12--44.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-012025-10-262025-08-272025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-012025-10-282025-08-272025-04-21
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