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翰博高新(301321)现金流量表图
翰博高新(301321)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79085.31321569.47248097.44165572.0568602.73
收到的税费返还(万元)278.40388.59318.24310.1519.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3985.045897.9115884.838819.48754.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83348.75327855.98264300.51174701.6869376.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69277.40209346.49164968.20105175.9347240.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12870.7048814.5436710.9324197.7911867.75
支付的各项税费(万元)1809.614109.265974.603914.361301.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8975.1036794.5354958.9130165.4918040.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92932.80299064.81262612.64163453.5878449.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9584.0528791.161687.8711248.10-9073.15
收回投资收到的现金(万元)--8200.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--11.90------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.8636.630.700.350.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1374.61------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.869623.140.700.350.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8632.4637623.7828741.6417992.948486.39
投资支付的现金(万元)20000.0014220.003200.00480.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2.91------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2439.71--9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28632.4654286.4031941.6418472.948486.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28627.60-44663.26-31940.94-18472.59-8486.04
吸收投资收到的现金(万元)--20.0020.0020.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.00--20.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33435.6493579.7570098.1153287.2329147.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4282.211425.99120.90----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37717.8595025.7470239.0053428.1329288.13
偿还债务支付的现金(万元)14385.7970111.5056238.1234452.3910128.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1588.7510215.396571.035091.741717.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--600.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)236.6510226.607763.0927958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16211.1890553.4970572.2446989.1312133.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21506.674472.25-333.246438.9917154.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-151.06-157.05-66.31-10.0616.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16856.05-11556.90-30652.62-795.55-388.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59952.2671509.1671506.2371506.2371506.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43096.2159952.2640853.6270710.6871117.89
净利润(万元)---14210.69---4185.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5963.76--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--492.04--370.53--
长期待摊费用摊销(万元)--2371.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---132.36--142.10--
固定资产报废损失(万元)--146.60--7213.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7953.71--3801.18--
投资损失(万元)--2393.97--482.16--
递延所得税资产减少(万元)---2347.39---1789.24--
递延所得税负债增加(万元)---49.78---46.28--
存货的减少(万元)--2886.14--2782.44--
经营性应收项目的减少(万元)---68292.64---23864.37--
经营性应付项目的增加(万元)--74818.73--38459.67--
其他(万元)-------15500.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28791.16--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59952.26--70710.68--
减:现金的期初余额(万元)--71509.16--71506.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11556.90---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--725.96--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-222025-04-29
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