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华大智造(688114)现金流量表图
华大智造(688114)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83314.10354482.15223996.76152047.9876989.77
收到的税费返还(万元)3800.485203.963831.382637.30255.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2213.4412131.0110508.705247.872513.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89328.03371817.13238336.84159933.1679758.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31064.38163900.35123405.2173984.5339398.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26447.01100361.3380963.9856525.7029549.90
支付的各项税费(万元)7143.5918910.9114107.1111099.015869.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15691.5466746.2348733.4433330.3818006.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80346.53349918.82267209.74174939.6192824.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8981.5021898.31-28872.90-15006.46-13065.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)863.212380.492030.071529.83797.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.060.020.020.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)92000.00762664.31641664.31505864.31--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92884.27765044.81643694.40507394.16252597.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15347.2619449.2812458.478039.376677.99
投资支付的现金(万元)26499.006721.876721.875221.87--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36000.00700600.00638600.00443600.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77846.26726771.16657780.34456861.24207877.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15038.0138273.66-14085.9450532.9244719.69
吸收投资收到的现金(万元)--------5000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22000.0041408.8341316.0041316.0043316.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8695.004133.162041.39----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30695.0045541.9843357.3941316.0058001.60
偿还债务支付的现金(万元)4275.8013055.8012755.8010480.00210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)552.351981.421453.05901.22335.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8710.398742.835071.093340.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13538.5423780.0419279.9414722.1712254.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17156.4621761.9424077.4526593.8345747.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1918.00-844.35241.19896.93387.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39257.9781089.55-18640.2163017.2277788.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)278098.65196352.94196352.94196352.94196360.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)317356.62277442.49177712.73259370.16274148.53
净利润(万元)---22187.42---10458.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15966.39--2874.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10847.66--5170.17--
长期待摊费用摊销(万元)--3805.92--1855.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.52---29.40--
固定资产报废损失(万元)--535.55--168.58--
公允价值变动损失(万元)---738.93--214.18--
财务费用(万元)--2875.97--1398.33--
投资损失(万元)---1754.54---1310.26--
递延所得税资产减少(万元)--729.36---1058.51--
递延所得税负债增加(万元)--12.30---0.63--
存货的减少(万元)---6356.80---14188.11--
经营性应收项目的减少(万元)--16698.62--30002.00--
经营性应付项目的增加(万元)---36700.24---51754.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21898.31---15006.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--277442.49--259370.16--
减:现金的期初余额(万元)--196352.94--196352.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--81089.55--63017.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3298.58--2631.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4788.14--2494.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-252025-04-30
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-252026-04-27
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