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博菲电气(001255)现金流量表图
博菲电气(001255)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8122.5345265.1918175.9510377.425891.51
收到的税费返还(万元)0.46------0.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2872.592305.095244.444470.524566.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10995.5847570.2723420.3914847.9310458.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7489.0930402.2211537.766349.635347.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2217.017114.185408.553327.401651.49
支付的各项税费(万元)1009.421906.811137.88313.52586.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5099.084811.066794.863610.795839.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15814.6044234.2624879.0413601.3413424.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4819.023336.01-1458.651246.59-2966.72
收回投资收到的现金(万元)3000.0010954.71----1002.36
取得投资收益收到的现金(万元)19.288.551038.59309.821.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--132.99------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1875.231500.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1274.417571.186347.494347.49--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4293.6920542.668886.084657.321003.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)597.8114506.8013689.0210545.914704.74
投资支付的现金(万元)1836.0019047.49100.00100.001100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--111.006347.494347.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2433.8133665.2920136.5114993.405804.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1859.89-13122.63-11250.43-10336.08-4801.25
吸收投资收到的现金(万元)--18333.20----50.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.0020275.0013265.3810765.382790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3933.783540.94--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.0038608.2017199.1714306.332840.00
偿还债务支付的现金(万元)5457.8018929.974754.902901.311000.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12.001054.842168.292082.24138.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1989.751777.661777.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5469.8021974.568700.856761.211196.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5369.8016633.648498.327545.121643.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.52-0.01----0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8329.466847.01-4210.77-1544.38-6124.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16429.559582.549582.549582.549582.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8100.0916429.555371.788038.173457.99
净利润(万元)--969.11--720.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1395.49--493.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--191.31--159.46--
长期待摊费用摊销(万元)--43.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--95.68------
固定资产报废损失(万元)------1809.73--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--409.62--196.20--
投资损失(万元)---2345.93--38.90--
递延所得税资产减少(万元)---506.92---126.16--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1830.70---1847.95--
经营性应收项目的减少(万元)---4168.97---8761.91--
经营性应付项目的增加(万元)--3469.35--8375.06--
其他(万元)------152.35--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3336.01--1246.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16429.55--8038.17--
减:现金的期初余额(万元)--9582.54--9582.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6847.01---1544.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------19.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-272025-08-112025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-112025-04-28
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