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联特科技(301205)现金流量表图
联特科技(301205)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28897.45112085.2073512.0844158.9221828.67
收到的税费返还(万元)5866.7812636.309056.887253.244493.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)919.614256.855072.194356.34844.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35683.84128978.3587641.1555768.5027167.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34795.78121661.1977261.8352666.7717435.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7651.8019081.4614374.119937.315844.78
支付的各项税费(万元)1435.752083.211465.66873.83299.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2613.986772.145334.433152.201492.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46497.31149597.9998436.0366630.1325073.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10813.46-20619.64-10794.88-10861.632093.40
收回投资收到的现金(万元)31000.0057000.0049000.0033000.0016000.00
取得投资收益收到的现金(万元)295.061190.391021.31614.81345.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--29.0119.509.508.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--550.00550.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31295.0658769.4050590.8134174.3116903.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8240.8144141.5722341.8813741.074172.69
投资支付的现金(万元)13250.0044750.0039750.0020500.009500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--389.00389.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21490.8189280.5762480.8834590.0313985.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9804.24-30511.17-11890.06-415.712918.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16980.0087283.9454785.9435947.3311990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16980.0087283.9454785.9435947.3311990.00
偿还债务支付的现金(万元)5990.0036023.0027010.0017000.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)429.723596.843294.692907.81198.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)214.10657.03463.52----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6633.8240276.8730768.2120163.297241.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10346.1847007.0724017.7315784.044748.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-275.40-275.25-131.25-4.35-25.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9061.56-4398.991201.534502.349734.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17962.9422361.9322361.9322361.9322361.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27024.5017962.9423563.4626864.2832096.50
净利润(万元)--10308.65--3480.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12337.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--558.17--257.64--
长期待摊费用摊销(万元)--304.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.67--9.22--
固定资产报废损失(万元)--0.33--3295.32--
公允价值变动损失(万元)---4.40---399.50--
财务费用(万元)--1591.85---139.55--
投资损失(万元)---277.78---129.78--
递延所得税资产减少(万元)---6226.59---943.15--
递延所得税负债增加(万元)--3017.97--539.20--
存货的减少(万元)---54436.60---18441.39--
经营性应收项目的减少(万元)---14204.59---8499.55--
经营性应付项目的增加(万元)--18191.30--6002.69--
其他(万元)------1457.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20619.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17962.94--26864.28--
减:现金的期初余额(万元)--22361.93--22361.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4398.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--661.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-272025-04-23
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-272025-04-23
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