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万得凯(301309)现金流量表图
万得凯(301309)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25103.0291798.8769009.0149580.6530482.76
收到的税费返还(万元)1011.292555.002125.621836.71722.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)466.221864.941700.73773.56249.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26580.5396218.8172835.3652190.9231453.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21796.6770949.4249966.4132300.5217037.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2860.599690.557396.104882.332754.36
支付的各项税费(万元)665.892570.022158.641644.69899.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1027.524035.863029.012206.67954.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26350.6687245.8662550.1641034.2221646.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)229.878972.9410285.2011156.709807.87
收回投资收到的现金(万元)6458.2279225.1771822.2355021.1219621.12
取得投资收益收到的现金(万元)152.42956.25841.31787.49129.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3042.1041.802.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6610.9480223.5272705.3455810.7119750.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2567.9016537.6913310.318603.425156.93
投资支付的现金(万元)700.0043792.2337888.1831888.1810258.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3267.9060329.9251198.4940491.6015415.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3343.0419893.6021506.8615319.114335.82
吸收投资收到的现金(万元)--594.79------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.0012062.3211991.059856.757791.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4500.0012657.1011991.059856.757791.05
偿还债务支付的现金(万元)2060.0015626.4515495.197806.757741.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29.703227.163217.313123.6581.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--47.3434.9934.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2089.7018900.9618747.4810965.397822.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2410.30-6243.85-6756.43-1108.63-31.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-128.34-638.97339.23-168.89246.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5854.8721983.7225374.8525198.2914358.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35609.8713626.1513626.1513626.1513626.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41464.7435609.8739001.0138824.4427984.63
净利润(万元)--11300.44--5975.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--384.95---153.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--342.63--146.02--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.99--0.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---33.31---31.01--
财务费用(万元)--576.74--17.17--
投资损失(万元)---690.48---454.15--
递延所得税资产减少(万元)---354.12---122.43--
递延所得税负债增加(万元)--0.10--0.06--
存货的减少(万元)---4829.03--1999.27--
经营性应收项目的减少(万元)--301.74--7090.81--
经营性应付项目的增加(万元)---2662.12---5714.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8972.94--11156.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35609.87--38824.44--
减:现金的期初余额(万元)--13626.15--13626.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21983.72--25198.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43.42--21.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-292025-04-29
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