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德邦科技(688035)现金流量表图
德邦科技(688035)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40208.38105033.6873485.6445426.5921602.30
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3238.353034.056465.665778.641739.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43446.74108067.7379951.3051205.2323341.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27984.0082052.3654066.1834322.1414510.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7702.8718333.4613894.579866.895674.91
支付的各项税费(万元)1847.288598.296288.104744.112199.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3678.409147.066691.504094.891757.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41212.56118131.1780940.3653028.0324142.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2234.18-10063.44-989.05-1822.80-800.24
收回投资收到的现金(万元)90253.17287956.24143469.2767475.7238767.00
取得投资收益收到的现金(万元)144.754367.43199.9680.2338.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)158.852.080.780.170.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--923.46------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90556.77293249.20143670.0067556.1238805.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5314.0714092.1310733.969465.286066.22
投资支付的现金(万元)81238.12269323.08150229.9954659.2434515.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--19004.03------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86552.19302419.24160963.9464124.5240581.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4004.59-9170.04-17293.943431.61-1775.92
吸收投资收到的现金(万元)302.9398.27------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)302.9398.27------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)380.0020727.8811227.884227.88169.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3100.0014799.247117.25--5500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3782.9335625.3818345.1311351.835669.62
偿还债务支付的现金(万元)6719.6213446.4111438.9111438.918438.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)113.905089.215007.113547.9319.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)801.097309.853588.59--202.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7634.6125845.4720034.6118439.158661.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3851.689779.91-1689.49-7087.32-2991.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-142.19-114.99-61.35-25.95-9.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2244.89-9568.55-20033.83-5504.46-5577.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39133.7148702.2648702.2648702.2648702.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41378.6039133.7128668.4343197.8043124.94
净利润(万元)--10926.01--4649.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--789.29------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--741.45--356.16--
长期待摊费用摊销(万元)--592.32------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.49--1.16--
固定资产报废损失(万元)--4.53--3025.93--
公允价值变动损失(万元)---14.82---6.53--
财务费用(万元)---723.07--1432.16--
投资损失(万元)--28.62--12.74--
递延所得税资产减少(万元)---913.19---276.97--
递延所得税负债增加(万元)--151.03--165.09--
存货的减少(万元)---5301.15---1848.21--
经营性应收项目的减少(万元)---39551.07---14476.21--
经营性应付项目的增加(万元)--15884.11--2853.48--
其他(万元)------1021.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10063.44------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39133.71--43197.80--
减:现金的期初余额(万元)--48702.26--48702.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9568.55------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1169.73------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--558.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-102025-10-242025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-112025-10-262025-08-212025-04-29
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