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圣晖集成(603163)现金流量表图
圣晖集成(603163)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96847.45240071.53207050.89131176.4253858.62
收到的税费返还(万元)--3375.343314.743152.203189.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1106.411718.321479.02735.53933.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97953.85245165.19211844.66135064.1457982.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49928.77203595.63177323.88110217.3554689.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6950.6413774.9610723.098286.415320.90
支付的各项税费(万元)3941.219457.936426.553753.452860.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2216.843920.165290.942202.012209.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63037.46230748.68199764.47124459.2265079.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34916.3914416.5212080.1910604.92-7097.77
收回投资收到的现金(万元)6000.0030500.0020500.0018500.008500.00
取得投资收益收到的现金(万元)6.14186.7887.5886.2740.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--37.1737.6211.8211.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6006.1430723.9520625.1918598.098552.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74.12776.80650.04612.81346.98
投资支付的现金(万元)6000.0025500.0015500.0013500.0011500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6074.1226276.8016150.0414112.8111846.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67.984447.154475.154485.28-3294.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--15863.2810029.499311.767135.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)590.794992.313040.453076.702979.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)590.7920855.5913069.9512388.4610115.42
偿还债务支付的现金(万元)4573.6513560.2611554.406415.98394.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46.729176.129141.407619.4054.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)454.075905.703411.203325.9959.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5074.4328642.0824107.0117361.37509.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4483.64-7786.49-11037.06-4972.919606.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1263.82145.72-421.901194.50-176.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29100.9611222.905096.3911311.79-962.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68712.5057489.6057489.6057489.6057489.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97813.4568712.5062585.9868801.3856526.64
净利润(万元)--16001.08--6649.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---550.84---407.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41.15--20.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.96---15.65--
固定资产报废损失(万元)--0.49--294.54--
公允价值变动损失(万元)--2.50--2.50--
财务费用(万元)---664.20---831.93--
投资损失(万元)---95.88---84.16--
递延所得税资产减少(万元)---623.20---609.32--
递延所得税负债增加(万元)--1157.55--442.98--
存货的减少(万元)---352.47---565.17--
经营性应收项目的减少(万元)---33929.54---19217.61--
经营性应付项目的增加(万元)--31444.12--23926.06--
其他(万元)-------32.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14416.52--10604.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68712.50--68801.38--
减:现金的期初余额(万元)--57489.60--57489.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11222.90--11311.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1181.35--882.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--306.48--149.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-10-172025-08-072025-04-28
更新时间2026-04-302026-03-282025-10-212025-08-072025-04-28
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