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信科移动-U(688387)现金流量表图
信科移动-U(688387)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107825.97638314.11424518.72319044.39127684.48
收到的税费返还(万元)181.11191.56463.21300.66194.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6811.9852673.6139429.8025512.257457.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114819.06691179.28464411.73344857.31135336.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102106.69415580.52334977.23236077.74123326.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29688.64124761.9497834.6972064.4333691.32
支付的各项税费(万元)11656.4421501.4417718.3213549.9010775.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13691.9369493.2052147.0331533.1716280.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157143.70631337.10502677.26353225.24184073.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42324.6459842.18-38265.54-8367.93-48737.67
收回投资收到的现金(万元)73000.00451000.00365000.00257000.00125000.00
取得投资收益收到的现金(万元)287.581835.691486.791015.67497.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0645.2332.6328.1125.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73287.64452880.92366519.42258043.78125522.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10651.6740854.6626624.1710479.297448.53
投资支付的现金(万元)31000.00399000.00326000.00234000.00119500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41651.67439854.66352624.17244479.29126948.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31635.9713026.2513895.2513564.49-1425.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--47000.0025000.0025000.007673.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--47000.0025000.0025000.007673.41
偿还债务支付的现金(万元)--65000.0050645.4441909.531160.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)514.731632.701358.72969.92715.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)674.022586.461916.661006.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1188.7569219.1553920.8343886.352831.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1188.75-22219.15-28920.83-18886.354841.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-445.22-918.37-25.87-187.98274.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12322.6549730.91-53316.98-13877.77-45047.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)371448.67321282.51321282.51321282.51321362.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)359126.02371013.41267965.52307404.73276315.38
净利润(万元)---26086.37---7543.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6494.74--5884.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4643.63--2176.18--
长期待摊费用摊销(万元)--363.67--209.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.86--13.01--
固定资产报废损失(万元)--163.01--106.69--
公允价值变动损失(万元)--230.18---409.87--
财务费用(万元)--3105.88--1210.84--
投资损失(万元)---1425.54---506.33--
递延所得税资产减少(万元)--61.42--249.91--
递延所得税负债增加(万元)---774.52---362.42--
存货的减少(万元)--27683.21--1156.42--
经营性应收项目的减少(万元)---15133.97--20114.35--
经营性应付项目的增加(万元)--31806.03---40846.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59842.18---8367.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--371013.41--307404.73--
减:现金的期初余额(万元)--321282.51--321282.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--49730.91---13877.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15309.44--3813.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2412.68--975.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-252025-04-25
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