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骄成超声(688392)现金流量表图
骄成超声(688392)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20311.5871855.3546556.8430985.7511969.07
收到的税费返还(万元)4.79--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3677.423361.812949.581532.132014.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23993.8075217.1749506.4232517.8713983.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7035.1929787.3117538.2310612.495203.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6511.4223447.0317877.0511956.595116.70
支付的各项税费(万元)2384.546735.084710.513483.051462.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3622.147127.626006.944200.302331.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19553.3067097.0546132.7430252.4514114.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4440.508120.123373.682265.43-130.32
收回投资收到的现金(万元)1010.0019633.00----1263.55
取得投资收益收到的现金(万元)78.191209.01811.05593.88335.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--42.866.206.206.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1082.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1088.1921966.87817.25600.081605.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11392.1512811.024218.502620.14799.06
投资支付的现金(万元)35957.054699.9517379.325169.02900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47349.2017510.9721597.827789.161699.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46261.014455.90-20780.57-7189.08-93.87
吸收投资收到的现金(万元)235.504197.753972.253852.2510.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)235.50835.50610.00490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.0024114.8820940.2812940.287000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)565.99--109.78109.78109.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8801.4928312.6325022.3116902.317119.78
偿还债务支付的现金(万元)2015.7526000.0018000.0010000.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)109.776776.594340.844151.52143.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)133.36503.55480.27349.78220.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2258.8833280.1422821.1114501.307364.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6542.61-4967.512201.202401.01-244.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.145.3279.8264.22-0.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35296.037613.82-15125.86-2458.42-468.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92741.1285127.3085127.3085127.3085127.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57445.0992741.1270001.4482668.8884658.66
净利润(万元)--10746.80--5498.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2350.14--1125.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--358.89--73.87--
长期待摊费用摊销(万元)--322.58--347.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--403.47---3.84--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---254.09--6.08--
财务费用(万元)---488.35--222.93--
投资损失(万元)---917.52---514.28--
递延所得税资产减少(万元)---863.74---163.03--
递延所得税负债增加(万元)--3.55------
存货的减少(万元)---18251.39---8689.26--
经营性应收项目的减少(万元)---5534.85---1519.19--
经营性应付项目的增加(万元)--11947.14--3422.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8120.12--2265.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92741.12--82668.88--
减:现金的期初余额(万元)--85127.30--85127.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7613.82---2458.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4214.13--358.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--491.79--245.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-012025-10-282025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-012025-10-282025-08-212025-04-29
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