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毕得医药(688073)现金流量表图
毕得医药(688073)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33918.61139042.2692915.4358673.6626574.07
收到的税费返还(万元)1862.715838.044042.922665.811318.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)560.393209.732762.161776.87805.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36341.71148090.0399720.5163116.3428698.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23082.91109653.2874727.2146377.6422103.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5098.8619119.4813461.558920.134200.43
支付的各项税费(万元)1923.867272.993814.252632.15588.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2292.999211.866844.223575.201096.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32398.62145257.6198847.2461505.1227988.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3943.092832.42873.271611.22709.66
收回投资收到的现金(万元)46000.95422759.45333908.18199144.459500.00
取得投资收益收到的现金(万元)69.64888.05470.86276.68126.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1268.381005.291275.86279.8831.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)800.001448.001164.42----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48138.97426100.79336819.32200121.909657.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)176.912428.391270.21587.5791.81
投资支付的现金(万元)57000.00428237.55345737.55237737.5583737.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)177.14701.61------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2248.001654.42----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57354.05433615.55348662.18239979.5483829.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9215.08-7514.76-11842.86-39857.63-74171.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13.7125070.9327695.2826802.8323150.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--498.25298.25----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13.7125569.1927993.5327101.0823150.19
偿还债务支付的现金(万元)259.1219428.2511864.529805.79910.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65.937978.647888.897833.00168.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)378.5711965.8011232.14----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)703.6239372.6930985.5527842.864678.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-689.91-13803.50-2992.02-741.7818472.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-891.02-877.48-326.82335.05245.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6852.91-19363.32-14288.43-38653.15-54743.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90298.75109662.07109662.07109662.07109662.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83445.8390298.7595373.6471008.9254918.21
净利润(万元)--15173.97--7340.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4102.23------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49.75--23.51--
长期待摊费用摊销(万元)--938.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---389.82---33.06--
固定资产报废损失(万元)--111.36--647.34--
公允价值变动损失(万元)---259.91---74.26--
财务费用(万元)--1322.83--635.20--
投资损失(万元)---798.33---670.71--
递延所得税资产减少(万元)---525.41---177.86--
递延所得税负债增加(万元)--50.53---177.43--
存货的减少(万元)---23193.53---10721.61--
经营性应收项目的减少(万元)---2975.75---662.72--
经营性应付项目的增加(万元)--2493.57--1965.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2832.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90298.75--71008.92--
减:现金的期初余额(万元)--109662.07--109662.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19363.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--394.86------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1588.35------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-10-292025-08-222025-04-24
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-302025-08-222025-04-24
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