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星环科技-U(688031)现金流量表图
星环科技-U(688031)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9444.5451455.5731758.4220719.6210383.03
收到的税费返还(万元)10.921666.991085.14875.31286.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)369.483055.752455.051932.63640.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9824.9556178.3235298.6123527.5611309.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2580.9810687.187389.824617.542623.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10110.0543928.0136556.4825568.7013649.00
支付的各项税费(万元)1455.083555.172597.371866.401312.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1610.888972.877341.524752.582597.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15756.9967143.2453885.1936805.2320182.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5932.04-10964.93-18586.58-13277.67-8872.86
收回投资收到的现金(万元)45659.00316925.34282834.74227750.00116150.00
取得投资收益收到的现金(万元)117.76498.66451.64346.14160.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.0727.411.750.670.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45777.83317451.41283288.12228096.81116310.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)769.824415.07553.22442.29240.67
投资支付的现金(万元)47707.10318406.98275274.51219250.51119100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48476.92322822.05275827.73219692.80119340.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2699.09-5370.647460.408404.01-3029.85
吸收投资收到的现金(万元)--1324.081324.081295.241295.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--4000.004000.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--5324.085324.084295.244295.24
偿还债务支付的现金(万元)2000.005000.005000.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6.27102.6688.9470.1729.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)405.252642.142325.03914.10465.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2411.527744.797413.972984.27495.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2411.52-2420.71-2089.901310.973799.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-61.47-174.65-117.08-89.20-78.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11104.12-18930.93-13333.16-3651.88-8181.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35395.1454326.0754326.0754326.0754326.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24291.0235395.1440992.9150674.1946144.52
净利润(万元)---24517.02---14294.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1273.63--89.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12.26--3.42--
长期待摊费用摊销(万元)------35.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.28---0.39--
固定资产报废损失(万元)--2582.82------
公允价值变动损失(万元)---887.44---14.71--
财务费用(万元)--392.67--230.02--
投资损失(万元)---123.17---363.53--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--572.94---1213.35--
经营性应收项目的减少(万元)--638.79--2037.05--
经营性应付项目的增加(万元)--3532.04---1803.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10964.93---13277.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26487.47--50674.19--
减:现金的期初余额(万元)--54326.07--54326.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)--8907.66------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18930.93---3651.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3673.48---183.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1487.90--910.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-242025-11-012025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-302026-03-242025-11-012025-08-292025-04-29
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